الجزء الأول (الصورة العلوية)
شركة استثمار ذات رأس مال متغير ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L LPM 000 المعرف الجبائي عدد 788567 LPM 000
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2022 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2,244,490 | 3,057,268 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 2,210,132 | 2,936,876 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 34,358 | 120,392 |
| الإيرادات التوظيفات التعاقدية | 186,821 | 288,527 |
| الإيرادات اتفاقيات إعادة الشراء | 697,335 | 549,292 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,128,646 | 3,895,087 |
| أعباء اتفاقية إعادة الشراء | 0 | (9,691) |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (515,995) | (741,418) |
| دخل التوظيفات الصافي | 2,612,651 | 3,143,978 |
| أعباء أخرى | (81,132) | (118,456) |
| نتيجة الاستغلال | 2,531,519 | 3,025,522 |
| تسوية الاستغلال | 188,542 | (884,225) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,720,061 | 2,141,297 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (الغاء) | (188,542) | 884,225 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | 616,988 | (825,086) |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيفات في السندات | (334,735) | 1,090,653 |
| مصاريف المفاوضة | ||
| النتيجة الصافية | 2,797,086 | 3,307,775 |
الجزء الثاني (الصورة السفلية)
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2021 | سنة 2022 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 51,293,829 | 41,544,492 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 48,329,065 | 38,519,938 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 2,964,764 | 3,024,554 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 5,693,601 | 21,521,312 |
| التوظيفات النقدية | 1,741,061 | 10,012,314 |
| السيولة | 3,952,540 | 11,508,998 |
| مجموع الأصول | 59,556,056 | 63,134,897 |
| ديون الاستغلال | 2,568,626 | 69,093 |
| مجموع الخصوم | 2,568,626 | 69,093 |
| الخصوم | ||
| دائنون دائنون | 157,788 | 141,806 |
| متعاملون دائنون | 136,258 | 136,258 |
| دائنون مختلفون | 5,548 | 5,548 |
| دائنون أخرون | 5,431 | 5,431 |
| مجموع الخصوم | 157,788 | 141,806 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 57,256,601 | 60,272,819 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 370 | 211 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 2,141,297 | 2,720,061 |
| مجموع الأصول الصافية | 59,398,268 | 62,993,091 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 85,966,877 | 63,134,897 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1005رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2022 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 2,797,086 | 3,307,775 |
| نتيجة الاستغلال | 2,531,519 | 3,025,522 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | (825,086) | 616,988 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1,090,653 | (334,735) |
| توزيع المرابيح | (2,140,356) | (3,796,848) |
| معاملات على رأس المال | 2,938,093 | (13,203,549) |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 181,687,202 | 312,407,844 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 469,655 | 465,032 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6,668,902 | 10,819,945 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (178,959,057) | (337,675,502) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (447,149) | (551,178) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (6,481,460) | (12,572,454) |
| تغير الاصول الصافية | 3,594,823 | (26,231,919) |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 59,398,268 | 85,630,187 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 62,993,091 | 59,398,268 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 560,153 | 808,201 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 586,843 | 560,153 |
| قيمة التصفية | 107.342 | 106.039 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية