إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| السندات | 1 024 412 | 1 392 864 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 376 155 | 717 292 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 586 400 | 594 803 |
| أسهم سيكاف | 61 857 | 80 769 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 274 238 | 374 728 |
| التوظيفات المالية | 39 747 | 0 |
| ايداعات | 234 491 | 374 728 |
| مجموع الأصول | 1 298 650 | 1 767 592 |
| الخصوم | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 5 122 | 7 018 |
| حسابات مزودة أخرى | 7 234 | 1 970 |
| مجموع الخصوم | 12 356 | 8 988 |
| الأصول الصافية | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| رأس المال | 1 263 531 | 1 719 223 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 22 763 | 39 381 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 22 763 | 39 381 |
| الأصول الصافية | 1 286 294 | 1 758 604 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 1 298 650 | 1 767 592 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 49 686 | 77 376 |
| أرباح موزعة | 14 991 | 41 671 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 34 695 | 35 705 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 5 601 | 6 928 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 55 287 | 84 304 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (21 713) | (29 953) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 33 574 | 54 351 |
| مصاريف اخرى | (9 779) | (12 226) |
| نتائج الاستغلال | 23 795 | 42 125 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (1 032) | (2 744) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 22 763 | 39 381 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 1 032 | 2 744 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 78 514 | 872 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | - 92 412 | 13 094 |
| مصاريف التعامل | (2 318) | (6 986) |
| حق الخروج | 776 | |
| نتائج الفترة | 8 355 | 49 105 |
إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 8 355 | 49 105 |
| نتيجة الاستغلال | 23 795 | 42 125 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 78 514 | 872 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | (92 412) | 13 094 |
| مصاريف التعامل | (2 318) | (6 986) |
| حق الخروج | 776 | |
| توزيع حصص الأرباح | (30 398) | (13 368) |
| عمليات على رأس المال | (450 267) | (402 212) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 0 | 0 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (447 529) | (391 899) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 7 277 | - 5 914 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (10 015) | (4 399) |
| تغير الأصل الصافي | (472 310) | (366 475) |
الأصل الصافي
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| في أول الفترة | 1 758 604 | 2 125 079 |
| في آخر الفترة | 1 286 294 | 1 758 604 |
عدد الأسهم
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| في أول الفترة | 776 | 953 |
| في آخر الفترة | 574 | 776 |
| قيمة التصفية | 2 240,930 | 2 266,242 |
| المردودية | 1,12% | 2,34% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية