سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| السندات | 458 799 208 | 419 847 058 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 453 440 676 | 407 594 775 |
| أسهم سيكاف | 5 358 532 | 12 252 283 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 208 332 870 | 248 008 126 |
| التوظيفات المالية | 208 332 295 | 248 007 037 |
| ايداعات | 575 | 1 089 |
| حسابات مدينة | 0 | |
| مجموع الأصول | 667 132 078 | 667 855 184 |
| الخصوم | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| ديون على إتفاقيات إعادة شراء سندات | 0 | 0 |
| حسابات مزودة | 1 745 646 | 1 741 956 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 349 645 | 3 159 760 |
| مجموع الخصوم | 4 095 291 | 4 901 716 |
| الأصول الصافية | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| رأس المال | 631 242 918 | 634 620 930 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 31 793 868 | 28 332 540 |
| الأصول الصافية | 663 036 787 | 662 953 468 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 667 132 078 | 667 855 184 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 25 139 172 | 19 099 565 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 24 921 918 | 18 574 444 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 217 254 | 525 121 |
| مداخيل الابداعات المالية | 18 394 195 | 19 575 165 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 43 533 367 | 38 674 730 |
| فوائض إتفاقيات إعادة شراء | (94 301) | |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (8 311 420) | (8 070 054) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 35 221 947 | 30 510 375 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (900 063) | (815 979) |
| نتائج الاستغلال | 34 321 884 | 29 694 396 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | - 2 528 016 | - 1 361 856 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 31 793 868 | 28 332 540 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 2 528 016 | 1 361 856 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -3 956 476 | 1 688 476 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 4 851 872 | 1 601 413 |
| نتائج الفترة | 35 217 280 | 32 984 285 |
سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| البند | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 35 217 280 | 32 984 285 |
| نتيجة الاستغلال | 34 321 884 | 29 694 396 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | -3 956 476 | 1 688 476 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 4 851 872 | 1 601 413 |
| عمليات على رأس المال | - 35 133 965 | - 32 444 745 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 545 306 878 | 392 355 311 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 24 848 520 | 20 596 176 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 12 530 282 | 8 718 582 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (576 476 214) | (421 854 392) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (26 285 131) | (22 179 984) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (15 058 298) | (10 080 438) |
| تغير الأصل الصافي | 83 315 | 539 540 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 662 953 470 | 662 413 930 |
| في آخر الفترة | 663 036 786 | 662 953 470 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 3 174 801 | 3 330 473 |
| في آخر الفترة | 6 037 742 | 3 174 801 |
| قيمة التصفية | 109,815 | 208,817 |
| المردودية | 5,18% | 4,99% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية