سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | أصول |
|---|---|---|
| 888 143 | 665 922 | السندات |
| 39 | 37 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 888 104 | 623 948 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 0 | 41 937 | أسهم سيكاف |
| 227 402 | 187 567 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 227 402 | 187 567 | التوضيفات المالية |
| 3 | 0 | حسابات مدينة |
| 1 115 548 | 853 489 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 2 359 | 2 291 | حسابات مزودة |
| 1 055 | 532 | حسابات مزودة أخرى |
| 3 414 | 2 823 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 075 342 | 825 356 | رأس المال |
| 36 792 | 25 310 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 1 112 134 | 850 666 | الأصول الصافية |
| 1 115 548 | 853 489 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| 1 112 134 | 850 666 | الأصول الصافية |
| 1 115 548 | 853 489 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| 39 430 | 39 624 | مداخيل السندات |
| 3 | 3 | مداخيل الأسهم |
| 39 427 | 39 621 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| - | - | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 8 102 | 5 446 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 47 532 | 45 070 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (10 511) | (12 247) | مصاريف التصرف في التفويض |
| 37 021 | 32 823 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (1 434) | (1 424) | مصاريف اخرى |
| (200) | (200) | المساهمة الاجتماعية التضامنية |
| 35 387 | 31 199 | نتائج الاستغلال |
| 1 405 | -5 888 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 36 792 | 25 311 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -1 405 | 5 888 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 3 945 | -3 268 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 1 924 | 11 444 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 41 256 | 39 375 | نتائج الفترة |
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 39 374 | 41 256 |
| نتيجة الاستغلال | 31 198 | 35 387 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | -3 268 | 3 945 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 11 444 | 1 924 |
| عمليات على رأس المال | -300 842 | 123 906 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 327 179 | 684 659 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 13 114 | 25 176 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 7 407 | 9 707 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (610 959) | (566 477) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (24 288) | (20 857) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (13 295) | (8 302) |
| تغير الأصل الصافي | (861 249) | (861 249) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 1 112 134 | 946 973 |
| في آخر الفترة | 850 666 | 1 112 134 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 16 874 | 14 944 |
| في آخر الفترة | 12 421 | 16 874 |
| قيمة التصفية | 68,486 | 65,908 |
| المردودية | 3,91% | 4,01% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية