Header (top image, right side)
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
ستنر عمارة ج ح الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
S/1566945 رقم الوحيد المعرف
000MA1566945/S المعرف الجبائي عدد
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة الدينار | سنة 2021 | سنة 2022 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 7,834,125 | 17,286,320 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 7819010 | 17146016 |
| مداخيل أسهم شركات التوظيف الجماعي | 15115 | 140304 |
| إيرادات التوظيفات النقدية | 15115 | 12305119 |
| إيرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 4,882,763 | 6,968,976 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10,937,054 | 36,560,415 |
| فوائد اتفاقيات اعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيفات | (3,087,130) | (4,687,599) |
| -18229 | ||
| دخل التوظيفات الصافي | 20,566,812 | 31,854,587 |
| أعباء أخرى | (460,946) | (594,162) |
| نتيجة الاستغلال | 20,105,866 | 31,260,425 |
| نسوية نتيجة الاستغلال | 4,843,780 | (359,567) |
| نسوية نتيجة الاستغلال(الغاء) | (4,843,780) | 359,567 |
| تغيير زوائد(أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | (10,290) | 34,735 |
| زوائد(أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيفات في السندات | 585,288 | 147,623 |
| مبالغ التوزيع القابلة للتوزيع | 24,949,646 | 30,900,858 |
| نتيجة القابلة للتوزيع | 24,949,646 | 30,900,858 |
| النتيجة المحاسبية للسنة المحاسبية | 20,680,864 | 31,442,783 |
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | سنة 2021 | سنة 2022 |
|---|---|---|
| الأصول | 225,098,180 | 260,246,532 |
| محفظة السندات | 221,069,192 | 250,169,466 |
| الرقاع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 4,028,988 | 10,077,066 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 189,750,821 | 244,395,672 |
| التوظيفات النقدية | 189,689,066 | 243,615,628 |
| السيولة | 61,755 | 780,044 |
| ديون الاستغلال | 180340 | 43770 |
| مجموع الأصول | 415,029,341 | 504,685,974 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون متعاملون / دائنون مختلفون أخرون | 966,274 / 44,441 | 1,264,846 / 53,335 |
| مجموع الخصوم | 1,019,609 | 1,309,287 |
| الأصول الصافية | 414,009,732 | 503,376,687 |
| رأس المال | 389,060,086 | 472,475,829 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 24,949,646 | 30,900,858 |
| مجموع الخصوم والأصول | 415,029,341 | 504,685,974 |
Note on the table above: The rotated scan made several row labels and column alignments ambiguous, so the pairing of some labels with values (especially the financing/expense rows and the equity rows) follows the most likely reading.
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
Footer
صفحة 1006
عدد 47
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البر
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2022 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 31,442,783 | 20,680,864 |
| نتيجة الاستغلال | 31,260,425 | 20,105,866 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 34,735 | (10,290) |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 147,623 | 585,288 |
| معاملات على رأس المال | 57,924,172 | 214,507,046 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 665,846,039 | 590,221,624 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 42,902,112 | 42,655,502 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 22,724,711 | 19,595,677 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (611,065,312) | (394,636,727) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (39,399,100) | (28,577,133) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (23,084,278) | (14,751,897) |
| تغير الاصول الصافية | 89,366,955 | 235,187,910 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 414,009,732 | 178,821,822 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 503,376,687 | 414,009,732 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3,328,582 | 1,533,138 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3,797,254 | 3,328,582 |
| قيمة التصفية | 132.563 | 124.380 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية