Header
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نـهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| السندات | 13 899 484 | 17 218 492 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 13 899 484 | 17 218 492 |
| أسهم سيكاف | - | |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 6 062 084 | 4 946 640 |
| التوضيفات المالية | 3 197 472 | 1 203 328 |
| ايداعات | 2 864 612 | 3 743 312 |
| مجموع الأصول | 19 961 568 | 22 165 132 |
| الخصوم | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 49 218 | 64 700 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 161 | 2 758 |
| مجموع الخصوم | 51 379 | 67 458 |
| الأصول الصافية | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| رأس المال | 21 252 025 | 21 252 025 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 809 336 | 845 649 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 95 | 202 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 809 241 | 845 447 |
| الأصول الصافية | 19 910 189 | 22 097 674 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 19 961 568 | 22 165 132 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 755 718 | 866 515 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 755 718 | 866 515 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 373 422 | 420 000 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 1 129 140 | 1 286 515 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (217 980) | (259 811) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 911 160 | 1 026 704 |
| مصاريف اخرى | (30 400) | (32 601) |
| نتائج الاستغلال | 880 760 | 994 103 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -71519 | -48656 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 809 241 | 945 447 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 71 519 | 48 656 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -32 140 | 39 882 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 133 010 | 65 145 |
| نتائج الفترة | 981 630 | 1 099 130 |
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد X0916392
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 981 630 | 1 099 130 |
| نتيجة الاستغلال | 880 760 | 994 103 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | -32 140 | 39 882 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 133 010 | 65 145 |
| توزيع حصص الأرباح | (845 550) | (839 041) |
| عمليات على رأس المال | -2 323 565 | 518 878 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 57 262 545 | 60 782 663 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 138 186 | 130 663 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 691 567 | 2 032 936 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (59 506 561) | (60 098 210) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (146 212) | (147 677) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (1 763 090) | (2 181 497) |
| تغير الأصل الصافي | -2 187 485 | 778 967 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 22 097 674 | 21 318 737 |
| في آخر الفترة | 19 910 189 | 22 097 674 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 205 378 | 198 736 |
| في آخر الفترة | 183 692 | 205 378 |
| قيمة التصفية | 108,389 | 107,595 |
| المردودية | 4,56% | 4,24% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية