سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| السندات | 374 486 | 665 922 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 45 | 37 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 347 067 | 623 948 |
| أسهم سيكاف | 27 374 | 41 937 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 193 311 | 187 567 |
| التوضيفات المالية | 193 311 | 187 567 |
| حسابات مدينة | 3 | 0 |
| مجموع الأصول | 567 800 | 853 489 |
| الخصوم | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| حسابات مزودة | 581 | 2 291 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 233 | 532 |
| مجموع الخصوم | 1 814 | 2 823 |
| الأصول الصافية | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| رأس المال | 547 090 | 825 356 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 18 895 | 25 310 |
| الأصول الصافية | 565 986 | 850 666 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 567 800 | 853 489 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):
| 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| مداخيل السندات | 26 651 | 39 624 |
| مداخيل الأسهم | 3 | 3 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 26 648 | 39 621 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 7 594 | 5 446 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 34 245 | 45 070 |
| مصاريف التصرف في التفويض | (8 436) | (12 247) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 25 809 | 32 823 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (1 193) | (1 424) |
| المساهمة الاجتماعية التضامنية | (600) | (200) |
| نتائج الاستغلال | 24 016 | 31 199 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -5 121 | -5 888 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 18 895 | 25 311 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 5 121 | 5 888 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -4 853 | -3 268 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 10 502 | 11 444 |
| نتائج الفترة | 29 665 | 39 375 |
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|
| 39 374 | 29 665 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 31 198 | 24 016 | نتيجة الاستغلال |
| -3 268 | -4 853 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 11 444 | 10 502 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| -300 842 | -314 346 | عمليات على رأس المال |
| | اكتتاب |
| 327 179 | 1 395 950 | - رأس المال |
| 13 114 | 48 611 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 7 407 | 23 934 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| | بيع |
| (610 959) | (1 694 769) | - رأس المال |
| (24 288) | (59 018) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (13 295) | (29 054) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -261 468 | (284 681) | تغير الأصل الصافي |
| | الأصل الصافي |
| 1 112 134 | 850 666 | في أول الفترة |
| 850 666 | 565 985 | في آخر الفترة |
| | عدد الأسهم |
| 16 874 | 12 421 | في أول الفترة |
| 12 421 | 7 924 | في آخر الفترة |
| 68,486 | 71,427 | قيمة التصفية |
| 3,91% | 4,29% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: سيكاف بلوس، الإعلانات القانونية عدد 33 لسنة 2024 بتاريخ 15 مارس 2024، صفحة 625.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.