سيكاف الرّقي
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | أصول |
|---|---|---|
| 2 786 126 | 2 485 448 | السندات |
| 1 083 188 | 919 982 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 1 576 230 | 1 559 926 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 126 708 | 5 540 | أسهم سيكاف |
| 953 497 | 724 729 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 257 815 | 651 963 | التوظيفات المالية |
| 695 682 | 72 766 | ايداعات |
| 100 577 | 68 756 | حسابات مدينة |
| 3 840 200 | 3 278 933 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 5 740 | 4 245 | حسابات مزودة |
| 30 990 | 13 054 | حسابات مزودة أخرى |
| 36 730 | 17 299 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 3 703 293 | 3 171 400 | رأس المال |
| 100 178 | 90 235 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 122 845 | 93 623 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| -22 667 | -3 388 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 3 803 470 | 3 261 634 | الأصول الصافية |
| 3 840 200 | 3 278 933 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 170 559 | 124 230 | مداخيل السندات |
| 64 200 | 44 773 | أرباح موزعة |
| 106 359 | 79 457 | مداخيل قروض الدولة |
| 44 824 | 44 199 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 215 383 | 168 429 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (68 747) | (52 244) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 146 636 | 116 185 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| (23 791) | (22 561) | مصاريف اخرى |
| 122 845 | 93 624 | نتائج الاستغلال |
| (22 667) | (3 388) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 100 178 | 90 236 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 22 667 | 3 388 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 46 377 | 12 239 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 3 634 | 25 967 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 172 856 | 131 830 | نتائج الفترة |
سيكاف الرّقي
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 172 856 | 131 829 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 122 845 | 93 623 | نتيجة الاستغلال |
| 46 377 | 12 239 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 4 855 | 26 437 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| -1 221 | -470 | رسوم التداول |
| - 1 450 987 | (673 664) | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 17 100 | 41 000 | - رأس المال |
| 2 665 | 8 277 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 4 032 | 10 613 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (1 050 100) | (504 200) | - رأس المال |
| (178 249) | (99 176) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (246 435) | (130 178) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -1 278 131 | -541 835 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 5 081 602 | 3 803 471 | في أول الفترة |
| 3 803 471 | 3 261 635 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 36 609 | 26 279 | في أول الفترة |
| 26 279 | 21 647 | في آخر الفترة |
| 144,734 | 150,674 | قيمة التصفية |
| 4,27% | 4,10% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية