الموازنة
إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| السندات | 794 677 | 1 024 412 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 169 088 | 376 155 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 573 900 | 586 400 |
| أسهم سيكاف | 51 689 | 61 857 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 250 837 | 274 238 |
| التوظيفات المالية | 86 386 | 39 747 |
| ايداعات | 164 451 | 234 491 |
| مجموع الأصول | 1 045 514 | 1 298 650 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 4 142 | 5 122 |
| حسابات مزودة أخرى | 7 704 | 7 234 |
| مجموع الخصوم | 11 846 | 12 356 |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| رأس المال | 1 010 265 | 1 263 531 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 23 403 | 22 763 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 23 403 | 22 763 |
| الأصول الصافية | 1 033 668 | 1 286 294 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 1 045 514 | 1 298 650 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 45 798 | 49 686 |
| أرباح موزعة | 11 752 | 14 991 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 34 046 | 34 695 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 6 551 | 5 601 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 52 349 | 55 287 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (18 149) | (21 713) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 34 200 | 33 574 |
| مصاريف اخرى | (9 571) | (9 779) |
| نتائج الاستغلال | 24 629 | 23 795 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (1 226) | (1 032) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 23 403 | 22 763 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 1 226 | 1 032 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 2 894 | 78 514 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 7 385 | (92 412) |
| مصاريف التعامل | (2 154) | (2 318) |
| حق الخروج | - | 776 |
| نتائج الفترة | 32 754 | 8 355 |
إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافى نتيجة عمليات الاستغلال | 32 754 | 8 355 |
| نتيجة الاستغلال | 24 629 | 23 795 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 2 894 | 78 514 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 7 385 | (92 412) |
| مصاريف التعامل | (2 154) | (2 318) |
| حق الخروج | 0 | 776 |
| توزيع حصص الأرباح | (19 511) | (13 368) |
| عمليات على رأس المال | (265 869) | (450 267) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 118 869 | 0 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 584 | 0 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 759 | 0 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (380 820) | (447 529) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | - 24 | 7 277 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (7 237) | (10 015) |
| تغير الأصل الصافى | (252 626) | (455 280) |
| الأصل الصافي | ||
| فى أول الفترة | 1 286 294 | 1 758 604 |
| فى آخر الفترة | 1 033 668 | 1 286 294 |
| عدد الأسهم | ||
| فى أول الفترة | 574 | 776 |
| فى آخر الفترة | 455 | 574 |
| قيمة التصفية | 2 271,798 | 2 240,930 |
| المردودية | 3,15% | 1,12% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية