سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| السندات | 438 145 353 | 458 799 208 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 420 369 028 | 453 440 676 |
| أسهم سيكاف | 17 776 325 | 5 358 532 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 140 573 559 | 208 332 870 |
| التوظيفات المالية | 140 572 419 | 208 332 295 |
| ايداعات | 1 140 | 575 |
| حسابات مدينة | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 578 718 912 | 667 132 078 |
| الخصوم | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| ديون على إتفاقيات إعادة شراء سندات | 0 | 0 |
| حسابات مزودة | 500 171 | 1 745 646 |
| حسابات مزودة أخرى | 827 544 | 2 349 645 |
| مجموع الخصوم | 1 327 715 | 4 095 291 |
| الأصول الصافية | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| رأس المال | 544 990 925 | 631 242 918 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 32 400 272 | 31 793 868 |
| الأصول الصافية | 577 391 197 | 663 036 787 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 578 718 912 | 667 132 078 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):
| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|
| مداخيل السندات | 30 467 569 | 25 139 172 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 30 270 902 | 24 921 918 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 196 667 | 217 254 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 13 935 875 | 18 394 195 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 44 403 444 | 43 533 367 |
| فوائض إتفاقيات إعادة شراء | 0 | 0 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (7 458 786) | (8 311 420) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 36 944 658 | 35 221 947 |
| مداخيل أخرى | 1 631 | 0 |
| مصاريف اخرى | (742 782) | (900 063) |
| نتائج الاستغلال | 36 203 507 | 34 321 884 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | - 3 803 234 | - 2 528 016 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 32 400 273 | 31 793 868 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 3 803 234 | 2 528 016 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -1 108 744 | -3 956 476 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 2 125 696 | 4 851 872 |
| نتائج الفترة | 37 220 459 | 35 217 280 |
سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|
| 35 217 280 | 37 220 458 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 34 321 884 | 36 203 506 | نتيجة الاستغلال |
| -3 956 476 | -1 108 744 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 4 851 872 | 2 125 696 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| - 35 133 963 | - 122 866 049 | عمليات على رأس المال |
| | اكتتاب |
| 545 306 878 | 409 579 470 | - رأس المال |
| 24 848 520 | 22 357 996 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 12 530 282 | 11 530 190 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| | بيع |
| (576 476 214) | (522 835 332) | - رأس المال |
| (26 285 131) | (28 164 949) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (15 058 298) | (15 333 424) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 83 317 | - 85 645 591 | تغير الأصل الصافي |
| | الأصل الصافي |
| 662 953 470 | 663 036 786 | في أول الفترة |
| 663 036 786 | 577 391 197 | في آخر الفترة |
| | عدد الأسهم |
| 3 174 801 | 6 037 742 | في أول الفترة |
| 6 037 742 | 4 954 467 | في آخر الفترة |
| 109,815 | 116,540 | قيمة التصفية |
| 5,18% | 6,12% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: سيكاف تونسية، الإعلانات القانونية عدد 33 لسنة 2024 بتاريخ 15 مارس 2024، صفحة 627.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.