سيكاف الذخيرة

المقر الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : J0587453
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001

الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :

أصول	31/12/2023	31/12/2022
السندات	107 266 563	92 170 409
الرقاع و القيم النضيرة	28 633 040	23 592 073
أسهم سيكاف	72 447 008	62 278 627
القرض الرقاعي الوطني	6 186 515	6 299 709
التوظيفات المالية و الإيداعات	57 307 216	50 975 919
التوظيفات المالية	46 220 917	28 149 166
إيداعات	11 086 299	22 826 753
حسابات مدينة	0	0
مجموع الأصول	164 573 779	143 146 328

الخصوم	31/12/2023	31/12/2022
حسابات مزودة	124 686	132 684
حسابات مزودة أخرى	107 528	30 602
مجموع الخصوم	232 214	163 286

الأصول الصافية	31/12/2023	31/12/2022
الأصول الصافية	164 341 565	142 983 042

رأس المال	31/12/2023	31/12/2022
رأس المال	153 405 136	135 288 792
النتيجة القابلة للتوزيع	10 936 429	7 694 249
الأصول الصافية	164 341 565	142 983 042
مجموع الأصول الصافية و الخصوم	164 573 779	143 146 328

جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):

	31/12/2023	31/12/2022
مداخيل السندات	6 838 004	5 900 903
مداخيل الرقاع و القيم النضيرة	1 907 984	1 041 527
مداخيل قروض الدولة	4 680 077	4 598 544
مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير	249 943	260 832
مداخيل الإيداعات المالية	5 585 582	3 203 374
جملة مداخيل التوظيفات	12 423 586	9 104 277
مصاريف التصرف في التوظيفات	(1 051 304)	(748 791)
مداخيل التوظيفات الصافية	11 372 282	8 355 486
مداخيل أخرى	0	0
مصاريف اخرى	(250 604)	(211 438)
نتائج الاستغلال	11 121 678	8 144 048
تصحيح نتائج الاستغلال	- 185 552	- 450 651
النتيجة القابلة للتوزيع	10 936 126	7 693 397
تصحيح نتائج الاستغلال	185 552	450 651
تغير فارق تقدير المحفظة	58 625	-655 178
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية	57 803	800 908
نتائج الفترة	11 238 106	8 289 778

ص 630

سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001

جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :

31/12/2022	31/12/2023
8 289 778	11 238 105	تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال
8 144 048	11 121 677	نتيجة الاستغلال
-655 178	58 625	تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات
800 908	57 803	زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات
-6 923 146	8 956 731	توزيع الارباح
1 927 010	19 077 150	عمليات على رأس المال
		اكتتاب
145 760 000	207 834 100	- رأس المال
-839 289	-2 658 930	- تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع
6 676 539	11 196 806	- تصحيح الأموال القابلة للتوزيع
		بيع
(143 616 400)	(189 601 200)	- رأس المال
792 830	2 425 945	- تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع
(6 846 670)	(10 119 571)	- تصحيح الأموال القابلة للتوزيع
3 293 642	39 271 986	تغير الأصل الصافي
		الأصل الصافي
139 689 398	142 983 041	في أول الفترة
142 983 041	164 341 564	في آخر الفترة
		عدد الأسهم
1 349 307	1 370 743	في أول الفترة
1 370 743	1 553 072	في آخر الفترة
104,311	105,817	قيمة التصفية
5,51%	6,83%	المردودية

تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية