Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0437870P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 374 486 | 665 922 |
| Actions et droits rattachés | 45 | 37 |
| Obligations et valeurs assimilées | 347 067 | 623 948 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 27 374 | 41 937 |
| Placements monétaires et disponibilités | 193 311 | 187 567 |
| Placements monétaires | 193 311 | 187 567 |
| Créances d'exploitation | 3 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 567 800 | 853 489 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 581 | 2 291 |
| Autres créditeurs divers | 1 233 | 532 |
| TOTAL PASSIF | 1 814 | 2 823 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 547 090 | 825 356 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 18 895 | 25 310 |
| ACTIF NET | 565 985 | 850 666 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 567 799 | 853 489 |
SICAV PLUS
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 26 651 | 39 624 |
| Revenus des actions | 3 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26 648 | 39 621 |
| Revenus des placements monétaires | 7 594 | 5 446 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 34 245 | 45 070 |
| Charges de gestion des placements | (8 436) | (12 247) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 25 809 | 32 823 |
| Autres charges | (1 193) | (1 424) |
| Contribution sociale de solidarité | (600) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 24 016 | 31 199 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (5 121) | (5 888) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 18 895 | 25 311 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 121 | 5 888 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4 853) | (3 268) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 502 | 11 444 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 29 665 | 39 375 |
SICAV PLUS
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Société d'investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 29 665 | 39 374 |
| Résultat d'exploitation | 24 016 | 31 198 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4 853) | (3 268) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 502 | 11 444 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (314 346) | (300 842) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 395 950 | 327 179 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 48 611 | 13 114 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 23 934 | 7 407 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 694 769) | (610 959) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (59 018) | (24 288) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (29 054) | (13 295) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (284 681) | (261 468) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 850 666 | 1 112 134 |
| En fin de période | 565 985 | 850 666 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 12 421 | 16 874 |
| En fin de période | 7 924 | 12 421 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 71,427 | 68,486 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,29% | 3,91% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF