Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 438 145 353 | 458 799 208 |
| Obligations et valeurs assimilées | 420 369 028 | 453 440 676 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 17 776 325 | 5 358 532 |
| Placements monétaires et disponibilités | 140 573 559 | 208 332 870 |
| Placements monétaires | 140 572 419 | 208 332 295 |
| Disponibilités | 1 140 | 575 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 578 718 912 | 667 132 078 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 500 171 | 1 745 646 |
| Autres créditeurs divers | 827 544 | 2 349 645 |
| TOTAL PASSIF | 1 327 715 | 4 095 291 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 544 990 925 | 631 242 918 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 32 400 272 | 31 793 868 |
| ACTIF NET | 577 391 197 | 663 036 786 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 578 718 912 | 667 132 077 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 30 467 569 | 25 139 172 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 270 902 | 24 921 918 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 196 667 | 217 254 |
| Revenus des placements monétaires | 13 935 875 | 18 394 195 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 44 403 444 | 43 533 367 |
| Intérêts des mises en pensions | 0 | 0 |
| Charges de gestion des placements | (7 458 786) | (8 311 420) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 36 944 658 | 35 221 947 |
| Autres produits | 1 631 | 0 |
| Autres charges | (742 782) | (900 063) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 36 203 507 | 34 321 884 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (3 803 234) | (2 528 016) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 32 400 273 | 31 793 868 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 803 234 | 2 528 016 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 108 744) | (3 956 476) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 125 696 | 4 851 872 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 37 220 459 | 35 217 280 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 37 220 458 | 35 217 280 |
| Résultat d'exploitation | 36 203 506 | 34 321 884 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 108 744) | (3 956 476) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 125 696 | 4 851 872 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (122 866 049) | (35 133 963) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 409 579 470 | 545 306 878 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 22 357 996 | 24 848 520 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 11 530 190 | 12 530 282 |
| Rachats | ||
| - Capital | (522 835 332) | (576 476 214) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (28 164 949) | (26 285 131) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (15 333 424) | (15 058 298) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (85 645 591) | 83 317 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 663 036 786 | 662 953 470 |
| En fin de période | 577 391 197 | 663 036 786 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 6 037 742 | 3 174 801 |
| En fin de période | 4 954 467 | 6 037 742 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 116,540 | 109,815 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,12% | 5,18% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF