Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 107 266 563 | 92 170 409 |
| Obligations et valeurs assimilées | 28 633 040 | 23 592 073 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 72 447 008 | 62 278 627 |
| Emprunt d'états | 6 186 515 | 6 299 709 |
| Placements monétaires et disponibilités | 57 307 216 | 50 975 919 |
| Placements monétaires | 46 220 917 | 28 149 166 |
| Disponibilités | 11 086 299 | 22 826 753 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 164 573 779 | 143 146 328 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 124 686 | 132 684 |
| Autres créditeurs divers | 107 528 | 30 602 |
| TOTAL PASSIF | 232 214 | 163 286 |
| ACTIF NET | 164 341 565 | 142 983 042 |
| Capital | 153 405 136 | 135 288 792 |
| Sommes distribuables | 10 936 429 | 7 694 249 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 304 | 852 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 936 125 | 7 693 397 |
| ACTIF NET | 164 341 565 | 142 983 041 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 164 573 779 | 143 146 327 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 6 838 004 | 5 900 903 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 907 984 | 1 041 527 |
| Revenus des Emprunts d'États | 4 680 077 | 4 598 544 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 249 943 | 260 832 |
| Revenus des placements monétaires | 5 585 582 | 3 203 374 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12 423 586 | 9 104 277 |
| Charges de gestion des placements | (1 051 304) | (748 791) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11 372 282 | 8 355 486 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (250 604) | (211 438) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 121 678 | 8 144 048 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (185 552) | (450 651) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 10 936 126 | 7 693 397 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 185 552 | 450 651 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 58 625 | (655 178) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 57 803 | 800 908 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 11 238 106 | 8 289 778 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 11 238 105 | 8 289 778 |
| Résultat d'exploitation | 11 121 677 | 8 144 048 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 58 625 | (655 178) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 57 803 | 800 908 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (8 956 731) | (6 923 146) |
| 19 077 150 | 1 927 010 | |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 207 834 100 | 145 760 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 658 930) | (839 289) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 11 196 806 | 6 676 539 |
| Rachats | ||
| - Capital | (189 601 200) | (143 616 400) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 425 945 | 792 830 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (10 119 571) | (6 846 670) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 358 524 | 3 293 642 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 142 983 041 | 139 689 398 |
| En fin de période | 164 341 564 | 142 983 041 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 370 743 | 1 349 307 |
| En fin de période | 1 553 072 | 1 370 743 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,817 | 104,311 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,83% | 5,51% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF