Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 2 485 448 | 2 786 126 |
| Actions et droits rattachés | 919 982 | 1 083 188 |
| Emprunts d'Etat | 1 559 926 | 1 576 230 |
| Titres OPCVM | 5 540 | 126 708 |
| Placements monétaires et disponibilités | 724 729 | 953 497 |
| Placements monétaires | 651 963 | 257 815 |
| Disponibilités | 72 766 | 695 682 |
| Créances d'exploitation | 68 756 | 100 577 |
| TOTAL ACTIF | 3 278 933 | 3 840 200 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 245 | 5 740 |
| Autres créditeurs divers | 13 054 | 30 990 |
| TOTAL PASSIF | 17 299 | 36 730 |
| Capital | 3 171 400 | 3 703 293 |
| Sommes distribuables | 90 235 | 100 178 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 93 623 | 122 845 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | <3 388> | <22 667> |
| ACTIF NET | 3 261 635 | 3 803 471 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 278 934 | 3 840 201 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 124 230 | 170 559 |
| Revenus des actions | 44 773 | 64 200 |
| Revenus des Emprunts d’état | 79 457 | 106 359 |
| Revenus des placements monétaires | 44 199 | 44 824 |
| Revenus des placements | 168 429 | 215 383 |
| Charges de gestion des placements | <52 244> | <68 747> |
| Revenu net des placements | 116 185 | 146 636 |
| Autres charges | <22 561> | <23 791> |
| Résultat d'exploitation | 93 624 | 122 845 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <3 388> | <22 667> |
| Sommes distribuables de la période | 90 236 | 100 178 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 388 | 22 667 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 12 239 | 46 377 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 25 967 | 3 634 |
| Résultat net de la période | 131 830 | 172 856 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 131 829 | 172 856 |
| Résultat d'exploitation | 93 623 | 122 845 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 239 | 46 377 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 26 437 | 4 855 |
| Frais de négociation | <470> | <1 221> |
| Transactions sur le capital | <673 664> | <1 450 987> |
| Souscriptions | 59 890 | 23 797 |
| Capital | 41 000 | 17 100 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8 277 | 2 665 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 613 | 4 032 |
| Rachats | <733 554> | <1 474 784> |
| Capital | <504 200> | <1 050 100> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <99 176> | <178 249> |
| Régularisation des sommes distribuables | <130 178> | <246 435> |
| Variation de l'actif net | <541 835> | <1 278 131> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 3 803 471 | 5 081 602 |
| En fin de la période | 3 261 635 | 3 803 471 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 26 279 | 36 609 |
| En fin de la période | 21 647 | 26 279 |
| Valeur liquidative | 150,674 | 144,734 |
| Taux de rendement annualisé | 4,10% | 4,27% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF