Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 169 088 | 376 155 |
| Obligations et valeurs assimilées | 573 900 | 586 400 |
| Titres OPCVM | 51 689 | 61 857 |
| 794 677 | 1 024 412 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 86 386 | 39 747 |
| Disponibilités | 164 451 | 234 491 |
| 250 837 | 274 238 | |
| Créances d'exploitations | 0 | - |
| TOTAL ACTIF | 1 045 514 | 1 298 650 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 142 | 5 122 |
| Autres créditeurs divers | 7 704 | 7 234 |
| TOTAL PASSIF | 11 846 | 12 356 |
| Capital | 1 010 265 | 1 263 531 |
| Sommes distribuables | 23 403 | 22 763 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 23 403 | 22 763 |
| ACTIF NET | 1 033 668 | 1 286 294 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 045 514 | 1 298 650 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 45 798 | 49 686 |
| Dividendes | 11 752 | 14 991 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 34 046 | 34 695 |
| Revenus des placements monétaires | 6 551 | 5 601 |
| Total des revenus des placements | 52 349 | 55 287 |
| Charges de gestion des placements | <18 149> | <21 713> |
| Revenu net des placements | 34 200 | 33 574 |
| Autres charges | <9 571> | <9 779> |
| Résultat d'exploitation | 24 629 | 23 795 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <1 226> | <1 032> |
| Sommes distribuables de la période | 23 403 | 22 763 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 226 | 1 032 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur tit | 2 894 | 78 514 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 7 385 | <92 412> |
| Frais de négociation de titres | <2 154> | <2 318> |
| Droit de sortie | 0 | 776 |
| Résultat net de la période | 32 754 | 8 355 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | 32 754 | 8 355 |
| Résultat d'exploitation | 24 629 | 23 795 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 2 894 | 78 514 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 7 385 | <92 412> |
| Frais de négociation de titres | <2 154> | <2 318> |
| Droit de sortie | 0 | 776 |
| Distributions de dividendes | <19 511> | <30 398> |
| Transactions sur le capital | <265 869> | <450 267> |
| Souscriptions | 122 212 | 0 |
| Capital | 118 869 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 584 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 759 | 0 |
| Rachats | <388 081> | <450 267> |
| Capital | <380 820> | <447 529> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <24> | 7 277 |
| Régularisation des sommes distribuables | <7 237> | <10 015> |
| Variation de l'actif net | <252 626> | <472 310> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 1 286 294 | 1 758 604 |
| En fin de la période | 1 033 668 | 1 286 294 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 574 | 776 |
| En fin de la période | 455 | 574 |
| Valeur liquidative | 2 271,798 | 2 240,930 |
| Taux de rendement annualisé | 3,15% | 1,12% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF