سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| السندات | 455 865 868 | 322 072 643 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 62 900 492 | 62 323 016 |
| أسهم سيكاف | 375 696 702 | 244 462 309 |
| القرض الرقاعي الوطني | 17 268 674 | 15 287 319 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 391 601 030 | 201 836 535 |
| التوظيفات المالية | 278 832 362 | 191 450 017 |
| ايداعات | 112 768 668 | 10 386 518 |
| حسابات مدينة | 4 366 418 | 3 083 719 |
| مجموع الأصول | 851 833 316 | 526 992 897 |
| الخصوم | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 1 335 490 | 394 603 |
| حسابات مزودة أخرى | 16 228 766 | 2 612 026 |
| مجموع الخصوم | 17 564 256 | 3 006 629 |
| الأصول الصافية | 834 269 060 | 523 986 268 |
| رأس المال | 780 674 120 | 491 073 727 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 49 659 037 | 32 912 540 |
| الأصول الصافية | 834 269 060 | 523 986 268 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 851 833 316 | 526 992 897 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 25 928 939 | 18 798 766 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 4 848 676 | 4 450 171 |
| مداخيل قروض الدولة | 20 466 629 | 13 872 854 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 613 634 | 475 741 |
| مداخيل الايداعات المالية | 33 437 490 | 20 416 758 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 59 366 429 | 39 215 524 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (8 748 972) | (4 283 273) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 50 617 457 | 34 932 251 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (958 420) | (699 780) |
| نتائج الاستغلال | 49 659 037 | 34 232 471 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 3 935 903 | - 1 319 931 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 53 594 941 | 32 912 540 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -3 935 903 | 1 319 931 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -331 913 | -107 398 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 920 683 | 1 022 231 |
| نتائج الفترة | 50 247 807 | 35 147 304 |
سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | البيان |
|---|---|---|
| 35 147 304 | 50 247 807 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 34 232 471 | 49 659 037 | نتيجة الاستغلال |
| -107 398 | -331 913 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 1 022 231 | 683 920 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| 64 872 766 | 260 034 985 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 435 265 800 | 663 653 900 | - رأس المال |
| 1 940 441 | 4 522 967 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 242 947 835 | 444 424 994 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (391 583 700) | (505 647 500) | - رأس المال |
| (1 818 308) | (3 497 448) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (221 879 301) | (343 421 928) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 100 020 070 | 310 282 793 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 423 966 197 | 523 986 268 | في أول الفترة |
| 523 986 268 | 834 269 060 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 2 796 477 | 3 233 298 | في أول الفترة |
| 3 233 298 | 4 813 362 | في آخر الفترة |
| 162,059 | 173,324 | قيمة التصفية |
| 6,89% | 6,95% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية