Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 455 865 868 | 322 072 643 |
| Obligations et valeurs assimilées | 62 900 492 | 62 323 016 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 375 696 702 | 244 462 309 |
| Emprunt d'états | 17 268 674 | 15 287 319 |
| Placements monétaires et disponibilités | 391 601 030 | 201 836 535 |
| Placements monétaires | 278 832 362 | 191 450 017 |
| Disponibilités | 112 768 668 | 10 386 518 |
| Créances d'exploitation | 4 366 418 | 3 083 719 |
| TOTAL ACTIF | 851 833 316 | 526 992 897 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 335 490 | 394 603 |
| Autres créditeurs divers | 16 228 766 | 2 612 026 |
| TOTAL PASSIF | 17 564 256 | 3 006 629 |
| ACTIF NET | 834 269 060 | 523 986 268 |
| Capital | 780 674 120 | 491 073 727 |
| Sommes distribuables | 53 594 941 | 32 912 540 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 49 659 037 | 34 232 471 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 935 903 | -1 319 931 |
| ACTIF NET | 834 269 060 | 523 986 268 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 851 833 316 | 526 992 897 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 25 928 939 | 18 798 766 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 848 676 | 4 450 171 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 20 466 629 | 13 872 854 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 613 634 | 475 741 |
| Revenus des placements monétaires | 33 437 490 | 20 416 758 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 59 366 429 | 39 215 524 |
| Charges de gestion des placements | (8 748 972) | (4 283 273) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 50 617 457 | 34 932 251 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (958 420) | (699 780) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 49 659 037 | 34 232 471 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3 935 903 | (1 319 931) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 53 594 941 | 32 912 540 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (3 935 903) | 1 319 931 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (331 913) | (107 398) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 920 683 | 1 022 231 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 50 247 807 | 35 147 304 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 49 659 037 | 34 232 471 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (331 913) | (107 398) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 920 683 | 1 022 231 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 260 034 985 | 64 872 766 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 663 653 900 | 435 265 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 522 967 | 1 940 441 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 444 424 994 | 242 947 835 |
| Rachats | ||
| - Capital | (505 647 500) | (391 583 700) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 497 448) | (1 818 308) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (343 421 928) | (221 879 301) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 310 282 793 | 100 020 070 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 523 986 268 | 423 966 197 |
| En fin de période | 834 269 060 | 523 986 268 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 233 298 | 2 796 477 |
| En fin de période | 4 813 362 | 3 233 298 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 173,324 | 162,059 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,95% | 6,89% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF