إستراتيجية الاسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| السندات | 773 058 | 794 677 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 302 594 | 169 088 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 424 672 | 573 900 |
| أسهم سيكاف | 45 792 | 51 689 |
| التوضيفات المالية و الإيداعات | 265 641 | 250 837 |
| التوضيفات المالية | 100 035 | 86 386 |
| ايداعات | 165 606 | 164 451 |
| مجموع الأصول | 1 038 699 | 1 045 514 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 5 396 | 4 142 |
| حسابات مزودة أخرى | 7 555 | 7 704 |
| مجموع الخصوم | 12 951 | 11 846 |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| رأس المال | 1 004 259 | 1 010 265 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 21 489 | 23 403 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 21 489 | 23 403 |
| الأصول الصافية | 1 025 748 | 1 033 668 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 1 038 699 | 1 045 514 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 42 961 | 45 798 |
| أرباح موزعة | 12 643 | 11 752 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 30 318 | 34 046 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 6 250 | 6 551 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 49 211 | 52 349 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (18 237) | (18 149) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 30 974 | 34 200 |
| مصاريف اخرى | (9 456) | (9 571) |
| نتائج الاستغلال | 21 518 | 24 629 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (29) | (1 226) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 21 489 | 23 403 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 29 | 1 226 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 18 587 | 2 894 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 69 062 | 7 385 |
| مصاريف التعامل | (4 064) | (2 154) |
| حق الخروج | - | - |
| نتائج الفترة | 105 103 | 32 754 |
إستراتيجية الاسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 105 103 | 32 754 |
| نتيجة الاستغلال | 21 518 | 24 629 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 18 587 | 2 894 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 69 062 | 7 385 |
| مصاريف التعامل | (4 064) | (2 154) |
| حق الخروج | 0 | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | (23 403) | (19 511) |
| عمليات على رأس المال | (89 620) | (265 869) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 117 679 | 118 869 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 8 906 | 584 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 597 | 2 759 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (206 494) | (380 820) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 9 682 | - 24 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (2 626) | (7 237) |
| تغير الأصل الصافي | (7 920) | (252 626) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 1 033 668 | 1 286 294 |
| في آخر الفترة | 1 025 748 | 1 033 668 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 455 | 574 |
| في آخر الفترة | 415 | 455 |
| قيمة التصفية | 2 471,682 | 2 271,798 |
| المردودية | 11,06% | 3,15% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية