الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
سيكاف الرّقيَ
المقرَ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | أصول |
|---|---|---|
| 2 485 448 | 2 247 401 | السندات |
| 919 982 | 830 140 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 1 559 926 | 1 306 525 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 5 540 | 110 736 | أسهم سيكاف |
| 724 729 | 996 144 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 651 963 | 959 511 | التوضيفات المالية |
| 72 766 | 36 633 | ايداعات |
| 68 756 | 0 | حسابات مدينة |
| 3 278 933 | 3 243 545 | مجموع الأصول |
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | الخصوم |
|---|---|---|
| 4 245 | 4 225 | حسابات مزودة |
| 13 054 | 12 029 | حسابات مزودة أخرى |
| 17 299 | 16 254 | مجموع الخصوم |
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 3 171 400 | 3 129 685 | رأس المال |
| 90 235 | 97 606 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 93 623 | 98 861 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| -3 388 | -1 255 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 3 261 634 | 3 227 291 | الأصول الصافية |
| 3 278 933 | 3 243 545 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| 124 230 | 112 317 | مداخيل السندات |
| 44 773 | 41 907 | أرباح موزعة |
| 79 457 | 70 410 | مداخيل قروض الدولة |
| 44 199 | 57 864 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 168 429 | 170 181 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (52 244) | (49 016) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 116 185 | 121 165 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| (22 561) | (22 306) | مصاريف اخرى |
| 93 624 | 98 859 | نتائج الاستغلال |
| (3 388) | (1 255) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 90 236 | 97 604 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 3 388 | 1 255 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 12 239 | 69 666 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 25 967 | -13 858 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 131 830 | 154 667 | نتائج الفترة |
الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف الرّقى
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| 131 829 | 154 669 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 93 623 | 98 861 | نتيجة الاستغلال |
| 12 239 | 69 666 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 26 437 | -13 589 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| -470 | -269 | رسوم التداول |
| 673 664 - | (189 013) | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 41 000 | 34 800 | - رأس المال |
| 8 277 | 6 808 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 10 613 | 10 449 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (504 200) | (161 000) | - رأس المال |
| (99 176) | (31 453) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (130 178) | (48 617) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -541 835 | -34 344 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 3 803 471 | 3 261 635 | في أول الفترة |
| 3 261 635 | 3 227 291 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 26 279 | 21 647 | في أول الفترة |
| 21 647 | 20 385 | في آخر الفترة |
| 150,674 | 158,317 | قيمة التصفية |
| 4,10% | 5,06% | المردودية |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية