سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| السندات | 97 484 863 | 107 266 563 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 19 937 158 | 28 633 040 |
| أسهم سيكاف | 76 518 417 | 72 447 008 |
| القرض الرقاعي الوطني | 1 029 288 | 6 186 515 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 71 703 268 | 57 307 216 |
| التوظيفات المالية | 47 488 156 | 46 220 917 |
| ايداعات | 24 215 112 | 11 086 299 |
| حسابات مدينة | 3 400 362 | 0 |
| مجموع الأصول | 172 588 493 | 164 573 779 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 213 918 | 124 686 |
| حسابات مزودة أخرى | 3 475 756 | 107 528 |
| مجموع الخصوم | 3 689 674 | 232 214 |
| الأصول الصافية | 168 898 819 | 164 341 565 |
| الأصول الصافية | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| رأس المال | 158 009 933 | 153 405 136 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 10 888 886 | 10 936 429 |
| الأصول الصافية | 168 898 819 | 164 341 565 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 172 588 493 | 164 573 779 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 7 661 736 | 6 838 004 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 1 791 331 | 1 907 984 |
| مداخيل قروض الدولة | 5 584 465 | 4 680 077 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 285 940 | 249 943 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 5 695 628 | 5 585 582 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 13 357 364 | 12 423 586 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (1 727 092) | (1 051 304) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 11 630 272 | 11 372 282 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (280 556) | (250 604) |
| نتائج الاستغلال | 11 349 716 | 11 121 678 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -462 241 | -185 552 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 10 887 475 | 10 936 126 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 462 241 | 185 552 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -68 608 | 58 625 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 162 075 | 57 803 |
| نتائج الفترة | 11 443 183 | 11 238 106 |
سيكاف الذخيرة
المقر الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| 11 238 105 | 11 443 183 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 11 121 677 | 11 349 716 | نتيجة الاستغلال |
| 58 625 | -68 608 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 57 803 | 162 075 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| 8 956 731 | -10 935 007 | توزيع الارباح |
| 19 077 150 | 4 049 078 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 207 834 100 | 307 615 800 | - رأس المال |
| -2 658 930 | -3 797 117 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 11 196 806 | 16 430 803 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (189 601 200) | (303 037 300) | - رأس المال |
| 2 425 945 | 3 730 073 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (10 119 571) | (16 893 181) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 39 271 986 | 4 557 254 | تغير الأصل الصافي |
| 142 983 041 | 164 341 564 | الأصل الصافي / في أول الفترة |
| 164 341 564 | 168 898 820 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 1 370 743 | 1 553 072 | في أول الفترة |
| 1 553 072 | 1 598 857 | في آخر الفترة |
| 105,817 | 105,637 | قيمة التصفية |
| 6,83% | 6,48% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية