سيكاف اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب 0842067D المعرف الجبائي: 0842067D/A/M/000
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) ، المركز العمراني الشمالي, 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2024
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2023 | 2024 | الأصول |
|---|---|---|
| 26 846 631 | 14 851 554 | محفظة السندات |
| 2 836 749 | 1 092 455 | الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتّصلة بها |
| 24 009 882 | 13 759 099 | الرّقاع والقيم المماثلة |
| 3 725 065 | 6 292 003 | التّوظيفات النّقدية والسيولة |
| 2 989 403 | 4 505 299 | توظيفات نقدية |
| 735 662 | 1 786 704 | السيولة |
| 17 668 | 22 342 | أصول أخرى |
| 30 589 364 | 21 165 899 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 30 966 | 27 261 | متعاملون دائنون |
| 43 699 | 45 997 | دائنون مختلفون |
| 74 665 | 73 258 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 29 088 559 | 19 980 195 | رأس المال |
| 1 426 140 | 1 112 446 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 168 | 30 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 1 425 972 | 1 112 416 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 30 514 699 | 21 092 641 | صافي الأموال |
| 30 589 364 | 21 165 899 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2024
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 072 999 | 1 675 138 |
| حصص الأرباح | 1 054 724 | 1 646 172 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 18 275 | 28 966 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 701 520 | 774 626 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 774 519 | 2 449 764 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -254 264 | -379 053 |
| صافي عائدات التوظيفات | 1 520 255 | 2 070 712 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -64 441 | -79 951 |
| نتائج الاستغلال | 1 455 814 | 1 990 761 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -343 398 | -564 788 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 112 416 | 1 425 972 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 343 398 | 564 788 |
| تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -430 222 | 29 796 |
| زيادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات | 573 802 | 380 300 |
| نفقات التداول | - | -119 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 599 394 | 2 400 737 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 1 599 394 | 2 400 737 |
| أ-نتائج الاستغلال | 1 455 814 | 1 990 761 |
| ب-تغير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -430 222 | 29 796 |
| ج-زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت في / السندات | 573 802 | 380 300 |
| د-نفقات التفويت في السندات | - | -119 |
| توزيع المرابيح | -1 296 294 | -1 026 966 |
| معاملات على رأس المال | -9 725 159 | -31 371 041 |
| أ-اكتتابات | ||
| رأس المال | 37 847 183 | 67 739 867 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 1 812 530 | 254 470 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 609 018 | 2 743 029 |
| ب-إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -46 670 872 | -96 426 949 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -2 240 785 | -345 698 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 082 233 | -5 335 760 |
| تغيير صافي الأصول | -9 422 059 | -29 997 269 |
| صافي الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 30 514 700 | 60 511 969 |
| ب-فى نهاية الفترة | 21 092 641 | 30 514 700 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 273 094 | 545 392 |
| ب-فى نهاية الفترة | 186 583 | 273 094 |
| قيمة التصفية | 113,046 | 111,737 |
| نسبة المردودية | 5,84% | 5,76% |