Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 2 247 401 | 2 485 448 |
| Actions et droits rattachés | 830 140 | 919 982 |
| Emprunts d'Etat | 1 306 525 | 1 559 926 |
| Titres OPCVM | 110 736 | 5 540 |
| Placements monétaires et disponibilités | 996 144 | 724 729 |
| Placements monétaires | 959 511 | 651 963 |
| Disponibilités | 36 633 | 72 766 |
| Créances d'exploitation | 0 | 68 756 |
| TOTAL ACTIF | 3 243 545 | 3 278 933 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 225 | 4 245 |
| Autres créditeurs divers | 12 029 | 13 054 |
| TOTAL PASSIF | 16 254 | 17 299 |
| Capital | 3 129 685 | 3 171 400 |
| Sommes distribuables | 97 606 | 90 235 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 98 861 | 93 623 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | <1 255> | <3 388> |
| ACTIF NET | 3 227 291 | 3 261 635 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 243 545 | 3 278 934 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 112 317 | 124 230 |
| Revenus des actions | 41 907 | 44 773 |
| Revenus des Emprunts d'état | 70 410 | 79 457 |
| Revenus des placements monétaires | 57 864 | 44 199 |
| Revenus des placements | 170 181 | 168 429 |
| Charges de gestion des placements | <49 016> | <52 244> |
| Revenu net des placements | 121 165 | 116 185 |
| Autres charges | <22 306> | <22 561> |
| Résultat d'exploitation | 98 859 | 93 624 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <1 255> | <3 388> |
| Sommes distribuables de la période | 97 604 | 90 236 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 255 | 3 388 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 69 666 | 12 239 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <13 858> | 25 967 |
| Résultat net de la période | 154 667 | 131 830 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 154 669 | 131 829 |
| Résultat d'exploitation | 98 861 | 93 623 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 69 666 | 12 239 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <13 589> | 26 437 |
| Frais de négociation | <269> | <470> |
| Transactions sur le capital | <189 013> | <673 664> |
| Souscriptions | 52 057 | 59 890 |
| Capital | 34 800 | 41 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 6 808 | 8 277 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 449 | 10 613 |
| Rachats | <241 070> | <733 554> |
| Capital | <161 000> | <504 200> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <31 453> | <99 176> |
| Régularisation des sommes distribuables | <48 617> | <130 178> |
| Variation de l'actif net | <34 344> | <541 835> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 3 261 635 | 3 803 471 |
| En fin de la période | 3 227 291 | 3 261 635 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 21 647 | 26 279 |
| En fin de la période | 20 385 | 21 647 |
| Valeur liquidative | 158,317 | 150,674 |
| Taux de rendement annualisé | 5,06% | 4,10% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF