Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 97 484 863 | 107 266 563 |
| Obligations et valeurs assimilées | 19 937 158 | 28 633 040 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 76 518 417 | 72 447 008 |
| Emprunt d'états | 1 029 288 | 6 186 515 |
| Placements monétaires et disponibilités | 71 703 268 | 57 307 216 |
| Placements monétaires | 47 488 156 | 46 220 917 |
| Disponibilités | 24 215 112 | 11 086 299 |
| Créances d'exploitation | 3 400 362 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 172 588 493 | 164 573 779 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 213 918 | 124 686 |
| Autres créditeurs divers | 3 475 756 | 107 528 |
| TOTAL PASSIF | 3 689 674 | 232 214 |
| ACTIF NET | 168 898 819 | 164 341 565 |
| Capital | 158 009 933 | 153 405 136 |
| Sommes distribuables | 10 888 886 | 10 936 429 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 411 | 304 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 887 475 | 10 936 125 |
| ACTIF NET | 168 898 819 | 164 341 565 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 172 588 493 | 164 573 779 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 7 661 736 | 6 838 004 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 791 331 | 1 907 984 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 5 584 465 | 4 680 077 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 285 940 | 249 943 |
| Revenus des placements monétaires | 5 695 628 | 5 585 582 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 13 357 364 | 12 423 586 |
| Charges de gestion des placements | (1 727 092) | (1 051 304) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11 630 272 | 11 372 282 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (280 556) | (250 604) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 349 716 | 11 121 678 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (462 241) | (185 552) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 10 887 475 | 10 936 126 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 462 241 | 185 552 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (68 608) | 58 625 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 162 075 | 57 803 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 11 443 183 | 11 238 106 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 11 349 716 | 11 121 677 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (68 608) | 58 625 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 162 075 | 57 803 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (10 935 007) | (8 956 731) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 4 049 078 | 19 077 150 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 307 615 800 | 207 834 100 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 797 117) | (2 658 930) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 16 430 803 | 11 196 806 |
| Rachats | ||
| - Capital | (303 037 300) | (189 601 200) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 3 730 073 | 2 425 945 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (16 893 181) | (10 119 571) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 557 254 | 21 358 524 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 164 341 564 | 142 983 041 |
| En fin de période | 168 898 820 | 164 341 564 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 553 072 | 1 370 743 |
| En fin de période | 1 598 857 | 1 553 072 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,637 | 105,817 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,48% | 6,83% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF