Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 302 594 | 169 088 |
| Obligations et valeurs assimilées | 424 672 | 573 900 |
| Titres OPCVM | 45 792 | 51 689 |
| 773 058 | 794 677 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 100 035 | 86 386 |
| Disponibilités | 165 606 | 164 451 |
| 265 641 | 250 837 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1 038 699 | 1 045 514 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5 396 | 4 142 |
| Autres créditeurs divers | 7 555 | 7 704 |
| TOTAL PASSIF | 12 951 | 11 846 |
| Capital | 1 004 259 | 1 010 265 |
| Sommes distribuables | 21 489 | 23 403 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 21 489 | 23 403 |
| ACTIF NET | 1 025 748 | 1 033 668 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 038 699 | 1 045 514 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 42 961 | 45 798 |
| Dividendes | 12 643 | 11 752 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 318 | 34 046 |
| Revenus des placements monétaires | 6 250 | 6 551 |
| Total des revenus des placements | 49 211 | 52 349 |
| Charges de gestion des placements | <18 237> | <18 149> |
| Revenu net des placements | 30 974 | 34 200 |
| Autres charges | <9 456> | <9 571> |
| Résultat d'exploitation | 21 518 | 24 629 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <29> | <1 226> |
| Sommes distribuables de la période | 21 489 | 23 403 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 29 | 1 226 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titr | 18 587 | 2 894 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 69 062 | 7 385 |
| Frais de négociation de titres | <4 064> | <2 154> |
| Droit de sortie | 0 | 0 |
| Résultat net de la période | 105 103 | 32 754 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | 105 103 | 32 754 |
| Résultat d'exploitation | 21 518 | 24 629 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 18 587 | 2 894 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 69 062 | 7 385 |
| Frais de négociation de titres | <4 064> | <2 154> |
| Droit de sortie | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | <23 403> | <19 511> |
| Transactions sur le capital | <89 620> | <265 869> |
| Souscriptions | 129 182 | 122 212 |
| Capital | 117 679 | 118 869 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8 906 | 584 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 597 | 2 759 |
| Rachats | <218 802> | <388 081> |
| Capital | <206 494> | <380 820> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <9 682> | <24> |
| Régularisation des sommes distribuables | <2 626> | <7 237> |
| Variation de l'actif net | <7 920> | <252 626> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 1 033 668 | 1 286 294 |
| En fin de la période | 1 025 748 | 1 033 668 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 455 | 574 |
| En fin de la période | 415 | 455 |
| Valeur liquidative | 2 471,682 | 2 271,798 |
| Taux de rendement annualisé | 11,06% | 1,12% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF