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Divers · Bilans et comptes financiers

SICAV AXIS TRESORERIE

Publié au Annonces légales n° 44 du 18 avril 2025, page 937 · réf. 2025R00982BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 937) Tout le numéro 44 النصّ العربي

Société d'Investissement à Capital Variable régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003
RNE 0842067D - MF 0842067D/A/M/000
Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord- 1082 TUNIS

Etats financiers annuels arrêtés au 31 Décembre 2024
Bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net
(Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2024

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIFNote31/12/202431/12/2023
Portefeuille-titres4.1.114 851 55426 846 631
Titres des Organismes de Placement Collectif1 092 4552 836 749
Obligations et valeurs assimilées13 759 09924 009 882
Placements monétaires et disponibilités6 292 0033 725 065
Placements monétaires4.1.24 505 2992 989 403
Disponibilités1 786 704735 662
Autres Actifs4.1.522 34217 668
TOTAL ACTIF21 165 89930 589 364
PASSIF
Opérateurs créditeurs4.1.627 26130 966
Autres créditeurs divers4.1.745 99743 699
TOTAL PASSIF73 25874 665
ACTIF NET
Capital4.1.819 980 19529 088 559
Sommes distribuables1 112 4461 426 140
Sommes distribuables des exercices antérieurs30168
Sommes distribuables de l'exercice en cours1 112 4161 425 972
ACTIF NET21 092 64130 514 699
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET21 165 89930 589 364
p. 938

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

NotePériode du 01/01/2024Période du 01/01/2023
au 31/12/2024au 31/12/2023
Revenus du portefeuille-titres4.2.11 072 9991 675 138
Revenus des obligations et valeurs assimilées1 054 7241 646 172
Dividendes18 27528 966
Revenus des placements monétaires4.2.2701 520774 626
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS1 774 5192 449 764
Charges de gestion des placements4.2.3(254 264)(379 053)
REVENU NET DES PLACEMENTS1 520 2552 070 712
Autres charges4.2.4(64 441)(79 951)
RESULTAT D'EXPLOITATION1 455 8141 990 761
Régularisation du résultat d'exploitation(343 398)(564 788)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE1 112 4161 425 972
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)343 398564 788
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(430 222)29 796
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres573 802380 300
Frais de négociation de titres-(119)
RESULTAT DE LA PERIODE1 599 3942 400 737
p. 939

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Période du 01/01/2024Période du 01/01/2023
au 31/12/2024au 31/12/2023
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION1 599 3942 400 737
Résultat d'exploitation1 455 8141 990 761
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(430 222)29 796
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres573 802380 300
Frais de négociation de titres-(119)
DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES(1 296 294)(1 026 966)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL(9 725 159)(31 371 041)
Souscriptions
- Capital37 847 18367 739 867
- Régularisation des sommes non distribuables1 812 530254 470
- Régularisation des sommes distribuables1 609 0182 743 029
Rachats
- Capital(46 670 872)(96 426 949)
- Régularisation des sommes non distribuables(2 240 785)(345 698)
- Régularisation des sommes distribuables(2 082 233)(5 335 760)
VARIATION DE L'ACTIF NET(9 422 059)(29 997 269)
ACTIF NET
En début de période30 514 70060 511 969
En fin de période21 092 64130 514 700
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période273 094545 392
En fin de période186 583273 094
VALEUR LIQUIDATIVE113,046111,737
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE5,84%5,76%

Citer : SICAV AXIS TRESORERIE, JORT (Annonces légales) n° 44 du 18 avril 2025, p. 937.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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