سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
بالدينار
| البيان | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 121,677,675 | 152,266,073 |
| الأسهم و القيم المماثلة | 11,054,401 | 14,456,127 |
| الرقاع | 90,868,244 | 96,836,258 |
| قروض الدولة | 19,755,030 | 40,973,688 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 98,286,433 | 134,944,663 |
| التوظيفات النقدية | 29,522,872 | 53,577,346 |
| السيولة | 68,763,561 | 81,367,317 |
| مستحقات الإستغلال | 6,086 | 57,017 |
| مجموع الأصول | 219,970,194 | 287,267,753 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 328,896 | 456,451 |
| دائنون مختلفون آخرون | 101,558 | 125,441 |
| مجموع الخصوم | 430,454 | 581,892 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 206,120,600 | 269,442,452 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 13,419,140 | 17,243,409 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2,394 | 56,823 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13,024,647 | 18,223,259 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 392,099 | (1,036,673) |
| الأصول الصافية | 219,539,740 | 286,685,861 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 219,970,194 | 287,267,753 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025
| البيان | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 7,743,381 | 9,021,017 |
| حصص الأرباح | 434,963 | 545,109 |
| مداخيل الرقاع | 6,268,946 | 6,543,744 |
| مداخيل أخرى | 1,039,472 | 1,932,164 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 6,926,088 | 11,525,064 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 14,669,469 | 20,546,081 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,342,110) | (1,914,727) |
| دخل التوظيفات الصافي | 13,327,359 | 18,631,354 |
| أعباء أخرى | (302,712) | (408,095) |
| نتيجة الإستغلال | 13,024,647 | 18,223,259 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 392,099 | (1,036,673) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13,416,746 | 17,186,586 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | (392,099) | 1,036,673 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 528,864 | 572,863 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 47,904 | 114,921 |
| مصاريف التداول | (21,445) | (6,333) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13,579,970 | 18,904,710 |
سيكاف الإدخار الرقاعي
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 / السجل التجاري B01252782016 / السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 / السجل التجاري B01252782016 / السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
بالدينار
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 18,904,710 | 13,579,970 |
| نتيجة الإستغلال | 18,223,259 | 13,024,647 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 572,863 | 528,864 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 114,921 | 47,904 |
| مصاريف التداول | (6,333) | (21,445) |
| توزيع حصص الأرباح | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 48,241,411 | 23,306,938 |
| إكتتاب | 273,835,320 | 171,859,421 |
| رأس المال | 244,636,163 | 156,315,796 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 16,056,745 | 10,073,767 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 13,142,412 | 5,469,858 |
| إعادة شراء | (225,593,909) | (148,552,483) |
| رأس المال | (198,331,079) | (134,772,342) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (13,140,569) | (8,704,776) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (14,122,261) | (5,075,365) |
| تغيير الأصول الصافية | 67,146,121 | 36,886,908 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 219,539,740 | 182,652,832 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 286,685,861 | 219,539,740 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,411,398 | 1,254,067 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,728,511 | 1,411,398 |
| قيمة التصفية | 165.857 | 155.548 |
| نسبة المردود | 6.63% | 6.80% |
تتنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية