Annonce n° 2004T2506SRLB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 55 du 26 mars 2004 P 1143- 1144.
Lire : Registre de commerce en date du 22 mars 2004.
Au lieu de 22 mai 2004.
Et lire également : Ladite société a vendu à Mr Christophe Hammeri au lieu de Chhristophe Hammeri.
p. 1415BILANS ET COMPTES FINANCIERS
République Tunisienne
Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2002
(En dinar tunisien)
| ACTIFS | 31-12-2002 | 31-12-2001 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2002 | 31-12-2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs immobilisés | |||||
| Immobilisations incorporelles | 140.990 | 105.865 | Fonds de dotation | 1.189.971 | 1.189.971 |
| Moins : Amortissements | -108.612 | -103.716 | Autres capitaux propres | 655.649 | 690.403 |
| Résultats reportés | 164.737 | -64.261 | |||
| NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 32.378 | 2.149 | Modifications comptables affectant les résultats reportés | 0 | -20.175 |
| Immobilisations corporelles | 2.465.853 | 2.456.382 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2.010.357 | 1.795.938 |
| Moins : Amortissements | -1.366.246 | -1.224.183 | |||
| NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1.099.607 | 1.232.199 | Résultat de l'exercice | 36.992 | 249.173 |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1.131.985 | 1.234.348 | Total des capitaux propres avant affectation | 2.047.349 | 2.045.111 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1.131.985 | 1.234.348 | PASSIFS | ||
| ACTIFS COURANTS | Pasifs courants | ||||
| Stocks | 27.067 | 22.449 | Fournisseurs et comptes rattachés | 158.320 | 113.558 |
| Moins : Provisions | -520 | -520 | Autres passifs courants | 1.156.852 | 893.770 |
| Valeur nette des stocks | 26.547 | 21.929 | |||
| Clients et comptes rattachés | 211.020 | 167.043 | |||
| Autres actifs courants | 308.254 | 216.560 | Total des passifs courants | 1.315.172 | 1.007.328 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1.684.715 | 1.412.559 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.230.536 | 1.818.091 | Total des passifs | 1.315.172 | 1.007.328 |
| TOTAL DES ACTIFS | 3.362.521 | 3.052.439 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3.362.521 | 3.052.439 |
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2002
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | NOTE | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 5-2-1 | 348.065 | 301.925 |
| Autres produits d'exploitation | 5-2-2 | 1.611.982 | 1.740.579 |
| Total des produits d'exploitation (1) | 1.960.047 | 2.042.504 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 5-2-3 | 57.400 | 64.011 |
| Charges de personnel | 5-2-4 | 1.335.106 | 1.166.895 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5-2-5 | 220.615 | 240.929 |
| Autres charges d'exploitation | 5-2-6 | 552.791 | 488.259 |
| Total des charges d'exploitation (2) | 2.165.912 | 1.960.094 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | -205.865 | 82.410 | |
| Produits des placements | 5-2-7 | 34.964 | 37.479 |
| Autres gains ordinaires | 5-2-8 | 222.705 | 133.589 |
| Autres pertes ordinaires | -14.812 | -4.305 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | |||
| AVANT IMPOT | 36.992 | 249.173 | |
| Impôts retenus sur les revenus des placements | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 36.992 | 249.173 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2002
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | 2002 | 2001 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 36.992 | 249.173 |
| Ajustement pour : | ||
| *Amortissements et provisions | 220.615 | 240.929 |
| *variation des : | ||
| -Stocks | -4.618 | -3.944 |
| -Créances | -43.977 | 46.015 |
| -Autres actifs | -91.694 | -95.399 |
| -Fournisseurs et autres dettes | 307.844 | 195.815 |
| - Modifications comptables affectant les résultats reportés | -20.175 | |
| *Plus au moins values de cession | -42.280 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 382.882 | 612.414 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immob. Corporelles et incorporelles | -118.252 | -209.727 |
| Encaissement provenant de la cession d'immob. corporelles et incorporelles | 42.280 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -75.972 | -209.727 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 118.252 | 327.952 |
| Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat | -153.006 | -108.442 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -34.754 | 219.510 |
| Variation de la trésorerie | 272.156 | 622.197 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.412.559 | 790.362 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.684.715 | 1.412.559 |