Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2003
ANNEXE I
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 7 903 238 | 5 727 707 |
| c- Autres valeurs | 22 624 212 | 1 151 311 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 5 972 164 | 6 660 087 |
| b- Disponibilités | 23 142 | 29 208 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | 83 083 | |
| TOTAL ACTIF | 36 605 839 | 13 568 313 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 59 644 | 29 543 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 59 644 | 29 543 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 34 714 314 | 12 860 251 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 1 831 880 | 678 519 |
| ACTIF NET | 36 546 194 | 13 538 770 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 36 605 839 | 13 568 313 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2003
(Exprimé en dinars)
| 01/01/03 31/12/03 | 01/01/02 31/12/02 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | ||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 382 809 | 226 024 |
| c- Revenus des autres valeurs | 404 887 | 1 311 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 641 588 | 263 545 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 429 284 | 490 880 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 144 225 | 54 544 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 285 059 | 436 335 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | ||
| RESULTAT D EXPLOITATION | 1 285 059 | 436 335 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 546 821 | 242 184 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 831 880 | 678 519 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _ Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres _ Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres _ Frais de négociation | 4 216 -587 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 835 510 | 678 519 |
ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2003
(Exprimé en dinars)
| 01/01/03 | 01/01/02 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 31/12/03 | 31/12/02 |
| a- Résultat d'exploitation | 1 831 880 | 678 519 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 4 216 | |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | ||
| d- Frais de négociation de titres | -587 | |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -678 519 | -137 194 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 44 332 832 | 20 038 017 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | ||
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 151 | 234 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -22 483 148 | -11 326 705 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | ||
| _ Régularisation des sommes distribuables | -402 | 293 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 23 007 424 | 9 253 165 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 13 538 770 | 4 285 515 |
| b- en fin d'exercice | 36 546 194 | 13 538 770 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 125 672 | 40 538 |
| b- en fin d'exercice | 339 201 | 125 672 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107.742 | 107.731 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 5.01% | 5.10% |