Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 Mars 1994 n° 280
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2003
ANNEXE I
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 919 869 | 2 936 619 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 205 570 | 766 858 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 497 129 | |
| b- Disponibilités | 293 755 | 9 542 |
| AC3- Créances d'exploitation | 25 058 | |
| AC4- Autres actifs | 9 698 | |
| TOTAL ACTIF | 3 916 323 | 3 747 774 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 58 986 | 44 449 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 58 986 | 44 449 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 3 662 785 | 3 540 067 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 194 552 | 163 258 |
| b- Sommes distribuables de la période | ||
| ACTIF NET | 3 857 337 | 3 703 325 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 916 323 | 3 747 774 |
ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2003
(Exprimé en dinars)
| 01/01/03 31/12/03 | 01/01/02 31/12/02 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 215 962 | 189 762 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 258 | 41 007 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 27 756 | 7 036 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 262 976 | 237 806 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 66 146 | 68 381 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 196 830 | 169 424 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | ||
| RESULTAT D EXPLOITATION | 196 830 | 169 424 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -2 278 | -6 166 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 194 552 | 163 258 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | ||
| - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur tit | 592 438 | 106 818 |
| - Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -371 609 | -801 750 |
| - Frais de négociation | -11 683 | -11 929 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -5 983 | 21 761 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 397 715 | -521 842 |
ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2003
(Exprimé en dinars)
| 01/01/03 | 01/01/02 | |
|---|---|---|
| 31/12/03 | 31/12/02 | |
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'exploitation | 194 552 | 163 258 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 592 438 | 106 818 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -371 609 | -801 750 |
| d- Frais de négociation de titres | -11 683 | -11 929 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -163 258 | -248 658 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 528 690 | |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 261 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | ||
| _ Droits de sorties | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -609 134 | -196 562 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -6 244 | 21 761 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | ||
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 154 012 | -967 062 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 3 703 325 | 4 670 387 |
| b- en fin de période | 3 857 337 | 3 703 325 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début de période | 87 135 | 91 190 |
| b- en fin de période | 85 141 | 87 135 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 45.305 | 42.501 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 11.00% | -17.02% |