34, rue Hédi Karray
1004 - El Menzah IV
Bilan au 31 décembre 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 776 640 | 694 646 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 421 951 | 467 732 |
| Obligations et valeurs assimilées | 349 114 | 198 014 |
| Titres OPCVM | 5 575 | 28 900 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 241 602 | 284 028 |
| Placements monétaires | 241 561 | 284 085 |
| Disponibilités | 41 | -57 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 5 660 | 11 320 |
| AC 4 Autres actifs | 438 | 348 |
| TOTAL ACTIF | 1 024 340 | 990 342 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3 944 | 3 911 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 3 944 | 3 911 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 995 162 | 951 519 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 13 | 1 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 25 221 | 34 911 |
| ACTIF NET | 1 020 396 | 986 431 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 024 340 | 990 342 |
Etat de Résultat au 31 décembre 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 26 963 | 33 443 |
| Dividendes | 8 712 | 19 644 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 18 251 | 13 799 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 9 443 | 10 440 |
| Total des revenus des placements | 36 406 | 43 883 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -11 324 | -11 060 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 25 082 | 32 823 |
| PR 3 Autres produits | 478 | 4 971 |
| CH 2 Autres charges | -226 | -2 651 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 25 334 | 35 143 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -113 | -232 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 25 221 | 34 911 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulat) | 113 | 232 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 25 660 | 63 496 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 16 770 | -57 308 |
| Frais de négociation | -927 | -548 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 66 837 | 40 783 |
Etat de Variation de l'Actif Net au 31 décembre 2005
en dinars
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 66 837 | 40 783 |
| Résultat d'exploitation | 25 334 | 35 143 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 25 660 | 63 496 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 16 770 | -57 308 |
| Frais de négociation | -927 | -548 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -34 900 | -41 128 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 2 028 | -4 645 |
| a- Souscriptions | 139 717 | 214 412 |
| Capital | 131 424 | 205 627 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 3 475 | 2 700 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4 818 | 6 085 |
| a- Rachats | -137 689 | -219 057 |
| Capital | -128 682 | -209 779 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -4 077 | -2 963 |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 930 | -6 315 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 33 965 | -4 990 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 986 431 | 991 421 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 020 396 | 986 431 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 560 | 22 659 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 625 | 22 560 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 45,100 | 43,724 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 6,69% | 4,15% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF