Société d'Investissement à Capital Variable
Loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 319 286,235 | 514 471,280 |
| Résultat d'exploitation | 185 230,947 | 201 197,517 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 927 735,734 | 327 457,312 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 208 949,734 | (13 306,947) |
| Frais de négociation de titres | (2 630,180) | (876,602) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (219 576,552) | (237 155,185) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (161 835,140) | 764 262,667 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 4 151 764,280 | 1 205 030,431 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 655 458,298 | 51 813,532 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 121 617,812 | 30 502,678 |
| Rachats | ||
| - Capital | (4 293 285,993) | (491 704,056) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (667 692,405) | (25 677,815) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (129 697,132) | (5 702,103) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 937 874,543 | 1 041 578,762 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 6 582 635,766 | 5 541 057,004 |
| En fin de période | 7 520 510,309 | 6 582 635,766 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 64 320 | 56 695 |
| En fin de période | 62 888 | 64 320 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 119,586 | 102,342 |
| TAUX DE RENDEMENT | 20,28% | 8,99% |
- En complément de notre publication dans le JORT N° 15 du 21 Février 2006
- Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF