Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2005 | Année 2004 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 14 904 404 | 14 087 391 |
| Résultat d'exploitation | 15 117 970 | 14 363 995 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (169 281) | (285 710) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession ou remboursement de titres | (44 285) | 18 076 |
| Frais de négociation de titres | (8 970) | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (15 464 221) | (14 495 090) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 21 897 510 | 34 185 635 |
| Souscriptions | 276 824 321 | 261 526 994 |
| - Capital | 271 073 355 | 252 493 481 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | ||
| - Régularisation des sommes distribuables | 5 750 966 | 9 033 513 |
| Rachats | (254 926 811) | (227 341 359) |
| - Capital | (249 884 177) | (219 202 381) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | ||
| - Régularisation des sommes distribuables | (5 042 634) | (8 138 978) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 337 693 | 33 777 936 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 372 001 128 | 338 223 190 |
| En fin de période | 393 338 821 | 372 001 128 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 575 195 | 3 242 590 |
| En fin de période | 3 787 055 | 3 575 195 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.864 | 104.051 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,85% | 3,96% |
- En complément de notre publication dans le JORT N°15 du 21 février 2006.
- Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.