Bilan arrêté au 31 Décembre 2005
(En Dinars)
| Note | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 16 022 093,015 | 16 787 886,653 |
| Obligations et valeurs assimilées | 16 022 093,015 | 16 787 886,653 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 16 529 628,947 | 6 595 936,808 |
| Placements monétaires | 16 397 231,492 | 6 485 408,903 | |
| Disponibilités | 132 397,455 | 110 527,905 | |
| Créances d'exploitation | 145 664,389 | 15 177,076 | |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 32 697 386,351 | 23 399 000,537 | |
| Operateurs créditeurs | 37 740,016 | 29 742,426 | |
| Autres créditeurs divers | 60 922,519 | 34 313,249 | |
| TOTAL PASSIF | 3.6 | 98 662,535 | 64 055,675 |
| CAPITAL | 3.5 | 31 251 617,396 | 22 292 665,100 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1 347 106,420 | 1 042 279,762 | |
| ACTIF NET | 32 598 723,816 | 23 334 944,862 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 32 697 386,351 | 23 399 000,537 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2005
(En Dinars)
| Note | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 909 657,249 | 889 210,060 |
| Revenus des obligations | 909 657,249 | 889 210,060 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 350 501,404 | 248 481,016 |
| Total des revenus des placements | 1 260 158,653 | 1 137 691,076 | |
| Charges de gestion | 3.7 | 143 242,364 | 122 189,404 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 116 916,289 | 1 015 501,672 | |
| Autres produits | 6,981 | 7,007 | |
| Autres charges | 3.8 | 8 037,518 | 8 279,106 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 108 885,752 | 1 007 229,573 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 237 855,822 | 34 458,652 | |
| Report à nouveau | 364,846 | 591,537 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1 347 106,420 | 1 042 279,762 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -237 855,822 | -34 458,652 | |
| Report à nouveau | -364,846 | -591,537 | |
| Plus ou moins values potentielles | 0,000 | 0,000 | |
| Plus ou moins values réalisées | 76 575,798 | 71 969,498 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 185 461,550 | 1 079 199,071 |