Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif – Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 51, avenue Jugurtha – 1002 Tunis
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2005
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 666 853,772 | 729 494,475 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 190 725,532 | 199 923,035 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 476 128,240 | 529 571,440 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 563 478,237 | 498 103,855 |
| a - Placements monétaires | 557 168,888 | 482 101,491 |
| b - Disponibilités | 6 309,349 | 16 002,364 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 230 332,009 | 1 227 598,330 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 176,582 | 1 208,664 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 274,928 | 219,368 |
| Total Passif | 1 451,510 | 1 428,032 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 189 610,724 | 1 179 969,378 |
| CP2 - Sommes distribuables | 39 269,775 | 46 200,920 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 60,482 | 69,269 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 39 209,293 | 46 131,651 |
| Actif Net | 1 228 880,499 | 1 226 170,298 |
| Total Passif et Actif Net | 1 230 332,009 | 1 227 598,330 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2005
| Année 2005 | Année 2004 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 35 632,567 | 44 041,170 |
| a - Dividendes | 8 105,000 | 10 946,450 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 27 527,567 | 33 094,720 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 21 134,348 | 20 448,628 |
| Total des revenus de placements | 56 766,915 | 64 489,798 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 14 254,781 | 14 979,563 |
| Revenus nets des placements | 42 512,134 | 49 510,235 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 2 400,556 | 1 272,119 |
| Résultats d'exploitation | 40 111,578 | 48 238,116 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -902,285 | -2 106,465 |
| Sommes distribuables de la période | 39 209,293 | 46 131,651 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 902,285 | 2 106,465 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 33 965,405 | 18 979,647 |
| Frais de négociation | 454,948 | 528,915 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 31 117,752 | 5 235,332 |
| Résultat de la période | 104 739,787 | 71 924,180 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2005
| Année 2005 | Année 2004 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 104 739,787 | 71 924,180 |
| a - | Résultat d'exploitation | 40 111,578 | 48 238,116 |
| b - | Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 33 965,405 | 18 979,647 |
| c - | Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 31 117,752 | 5 235,332 |
| d - | Frais de négociation de titres | 454,948 | 528,915 |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -60 987,570 | -49 236,428 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | -41 042,016 | -237 924,856 |
| a - | Souscription | 1 272 988,077 | 194 574,727 |
| Capital | 1 185 997,915 | 185 127,926 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 39 596,618 | 2 664,455 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 47 393,544 | 6 782,346 | |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 | |
| b - | Rachats | -1 314 030,093 | -432 499,583 |
| Capital | -1 238 556,567 | -412 617,221 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -42 024,829 | -4 081,501 | |
| Régularisation des sommes distribuables | -33 448,697 | -15 800,861 | |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 | |
| Variation de l'actif net | 2 710,201 | -215 237,104 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début de période | 1 226 170,298 | 1 441 407,402 |
| b - | Fin de période | 1 228 880,499 | 1 226 170,298 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début de période | 111 175 | 133 021 |
| b - | Fin de période | 106 223 | 111 175 |
| Valeur liquidative | 11,569 | 11,029 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 8,66% | 5,68% |