Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 Mars 1994 n° 280
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2005
ANNEXE I
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 582 258 | 4 260 310 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 173 004 | 258 855 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | ||
| b- Disponibilités | 1 975 703 | 950 078 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | 185 347 | 194 938 |
| TOTAL ACTIF | 5 916 312 | 5 664 180 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 53 704 | 49 987 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 53 704 | 49 987 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 778 601 | 5 449 701 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| b- Sommes distribuables de la période | 84 007 | 164 492 |
| ACTIF NET | 5 862 608 | 5 614 193 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 916 312 | 5 664 180 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2005
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2005 31/12/2005 | 01/01/2004 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 128 900 | 195 621 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 356 | 15 169 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 32 962 | 37 120 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 168 218 | 247 910 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 73 753 | 90 167 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 94 465 | 157 742 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 18 439 | |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 76 026 | 157 742 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 7 981 | 6 750 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 84 007 | 164 492 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | ||
| - Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur tit | -329 021 | 867 185 |
| - Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 752 682 | 86 505 |
| - Frais de négociation | -24 206 | -17 511 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -337 542 | 6 784 |
| régularisation du sommes distribuables | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 145 920 | 1 107 455 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2005
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| a- Résultat d'exploitation | 76 026 | 164 492 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -329 021 | 867 185 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 752 682 | 86 505 |
| d- Frais de négociation de titres | -24 206 | -17 511 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -164 492 | -194 552 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 40 989 325 | 22 779 118 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 570 870 | 431 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 385 340 | |
| _ Droits de sorties | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -40 722 338 | -21 935 165 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 908 412 | 6 353 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -377 359 | |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 248 415 | 1 756 856 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 5 614 193 | 3 857 337 |
| b- en fin de période | 5 862 608 | 5 614 193 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début de période | 104 849 | 85 141 |
| b- en fin de période | 110 008 | 104 849 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 53,293 | 53,546 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 2,44% | 23,22% |