Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis – Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 51, avenue Jugurtha - 1002 Tunis Belvédère
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2005
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|
| ACTIF | | |
| AC1 - Portefeuille titres | 14 248 892,080 | 14 667 608,360 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 14 248 892,080 | 14 667 608,360 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 18 801 862,959 | 5 854 995,717 |
| a - Placements monétaires | 18 755 505,556 | 5 832 303,134 |
| b - Disponibilités | 46 357,403 | 22 692,583 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 33 050 755,039 | 20 522 604,077 |
| PASSIF | | |
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 25 406,020 | 16 216,366 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 5 968,234 | 3 300,007 |
| Total Passif | 31 374,254 | 19 516,373 |
| ACTIF NET | | |
| CP1 - Capital | 31 629 725,476 | 19 589 508,828 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 389 655,309 | 913 578,876 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 111,534 | 38,776 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 389 543,775 | 913 540,100 |
| Actif Net | 33 019 380,785 | 20 503 087,704 |
| Total Passif et Actif Net | 33 050 755,039 | 20 522 604,077 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2005
| Année 2005 | Année 2004 |
|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 895 749,531 | 814 265,812 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 895 749,531 | 814 265,812 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 424 421,414 | 319 048,954 |
| Total des revenus de placements | 1 320 170,945 | 1 133 314,766 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 222 659,385 | 183 573,757 |
| Revenus nets des placements | 1 097 511,560 | 949 741,009 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 35 372,699 | 20 550,831 |
| Résultats d'exploitation | 1 062 138,861 | 929 190,178 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 327 404,914 | -15 650,078 |
| Sommes distribuables de la période | 1 389 543,775 | 913 540,100 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -327 404,914 | 15 650,078 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 36 390,160 | 1 140,160 |
| Résultat de la période | 1 098 529,021 | 930 330,338 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2005 :
| Année 2005 | Année 2004 |
|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 098 529,021 | 930 330,338 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 062 138,861 | 929 190,178 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 36 390,160 | 1 140,160 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -997 657,584 | -936 434,961 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 12 415 421,644 | 737 405,993 |
| a - Souscription | 46 606 733,807 | 28 886 321,867 |
| Capital | 45 067 352,149 | 27 882 699,754 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 27 807,790 | 1 637,305 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 511 573,868 | 1 001 984,808 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -34 191 312,163 | -28 148 915,874 |
| Capital | -33 074 248,844 | -27 207 034,353 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -17 084,607 | -1 565,299 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 099 978,712 | -940 316,222 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 12 516 293,081 | 731 301,370 |
| AN4 - Actif net | | |
| a - Début de période | 20 503 087,704 | 19 771 786,334 |
| b - Fin de période | 33 019 380,785 | 20 503 087,704 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | | |
| a - Début de période | 195 864 | 189 108 |
| b - Fin de période | 315 776 | 195 864 |
| Valeur liquidative | 104,566 | 104,680 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 4,35% | 4,47% |
Citer : Cap Oblig Sicav, JORT (Annonces légales) n° 22 du 17 mars 2006, p. 1115.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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