Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 10/01/2000. Siège Social : 1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2008 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,214,069.684 | 1,353,759.252 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,214,069.684 | 1,353,759.252 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 364,126.270 | 637,347.872 | |
| Placements monétaires | AC1 | 191,216.692 | 545,608.322 |
| Disponibilités | 172,909.578 | 91,739.550 | |
| TOTAL ACTIF | 1,578,195.954 | 1,991,107.124 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 7,056.327 | 7,017.663 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 19,800.548 | 17,368.541 |
| TOTAL PASSIF | 26,856.875 | 24,386.204 | |
| Capital | CP1 | 1,545,510.822 | 1,949,781.518 |
| Capital en nominal | CP2 | 2,088,600.000 | 2,893,700.000 |
| Capital en début de période | 2,893,700.000 | 3,076,700.000 | |
| Emission en nominal | 6,453,800.000 | 5,469,700.000 | |
| Rachat en nominal | -7,258,900.000 | -5,652,700.000 | |
| Sommes non distribuables | -543,089.178 | -943,918.482 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -943,918.482 | -1,187,928.748 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 400,829.304 | 244,010.266 | |
| Sommes distribuables | 5,828.257 | 16,939.402 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 8.124 | 11.178 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 5,820.133 | 16,928.224 | |
| ACTIF NET | 1,551,339.079 | 1,966,720.920 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,578,195.954 | 1,991,107.124 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2008 (en DT)
| Note | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR1 | 52,771.570 | 47,495.390 |
| b- Revenus des placements monétaires | PR2 | 14,724.162 | 25,356.216 |
| Total des revenus de placements | 67,495.732 | 72,851.606 | |
| - Charges de gestion des placements | CH1 | -30,468.309 | -28,554.726 |
| - Revenus Nets des placements | 37,027.423 | 44,296.880 | |
| - Autres produits | PR3 | 0.000 | 35.416 |
| - Autres charges | CH2 | -28,318.044 | -26,168.476 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8,709.379 | 18,163.820 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -2,889.246 | -1,235.596 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 5,820.133 | 16,928.224 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2,889.246 | 1,235.596 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 85,933.659 | 96,311.661 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 143,029.043 | 106,771.761 | |
| Frais de négociation | -1,559.403 | -1,886.068 | |
| Résultat non distribuable | 227,403.299 | 201,197.354 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 236,112.678 | 219,361.174 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1614Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2008 (en DT)
| Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Période du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 236,112.678 | 219,361.174 |
| a- Résultat d'exploitation | 8,709.379 | 18,163.820 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 85,933.659 | 96,311.661 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 143,029.043 | 106,771.761 |
| d- Frais de négociation de titres | -1,559.403 | -1,886.068 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -17,161.560 | -36,293.775 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -634,332.959 | -138,819.483 |
| a- Souscriptions | 4,940,417.463 | 3,643,631.001 |
| Capital | 6,453,800.000 | 5,469,700.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1,558,492.393 | -1,865,744.878 |
| Régularisation des sommes distribuables | 45,109.856 | 39,675.879 |
| b- Rachats | -5,574,750.422 | -3,782,450.484 |
| Capital | -7,258,900.000 | -5,652,700.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,731,918.398 | 1,908,557.790 |
| Régularisation des sommes distribuables | -47,768.820 | -38,308.274 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -415,381.841 | 44,247.916 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,966,720.920 | 1,922,473.004 |
| b- en fin de période | 1,551,339.079 | 1,966,720.920 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 28,937 | 30,767 |
| b- en fin de période | 20,886 | 28,937 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 74.276 | 67.965 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 10.15% | 10.52% |