BILAN
(En Milliers de Dinars)
| ACTIFS | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Corporelles et Incorporelles | 148 657 | 143 626 |
| Moins : Amortissements | -93 786 | -89 205 |
| 54 871 | 54 421 | |
| Immobilisations financières | 419 181 | 203 826 |
| Moins : Provisions | -24 602 | -27 144 |
| 394 579 | 176 682 | |
| Total des actifs Immobilisés | 449 450 | 231 103 |
| Autres Actifs non Courants | 120 | 120 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 449 570 | 231 223 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Cotisants et Comptes rattachés | 3 930 661 | 3 521 943 |
| Moins : Provisions | -2 067 893 | -1 765 945 |
| 1 862 768 | 1 755 998 | |
| Autres Actifs Courants | 363 033 | 323 418 |
| Moins : Provisions | -48 916 | -33 477 |
| 314 117 | 289 941 | |
| Actifs gérés pour le compte de la CNAM | 41 071 | 170 300 |
| Placements et autres Actifs Financiers | 60 011 | 60 665 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidité | 161 842 | 651 748 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 439 809 | 2 928 652 |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 889 379 | 3 159 875 |
BILAN
(En Milliers de Dinars)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Réserves | 1 591 098 | 1 812 973 |
| Résultat de l'exercice | -442 728 | -221 784 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1 148 370 | 1 591 189 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Assurés Sociaux et Comptes Rattachés | 218 914 | 137 810 |
| Autres Passifs Courants | 688 441 | 660 186 |
| Comptes courants CNAM | 833 654 | 770 690 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1 741 009 | 1 568 686 |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 741 009 | 1 568 686 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 2 889 379 | 3 159 875 |
ETAT DE RESULTAT
(En Milliers de Dinars)
| EXERCICES CLOS I.E 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| PRODUITS TECHNIQUES | 2 308 484 | 2 159 421 |
| CHARGES TECHNIQUES | -2 493 560 | -2 243 676 |
| Marge brute (Résultat Technique) | -185 076 | -84 255 |
| Provisions/Comptes des Cotisants | -166 551 | -66 178 |
| Provisions/Comptes des Assurés sociaux | -13 286 | -11 299 |
| Résultat d'Exploitation | -364 913 | -161 732 |
| Produits des Placements nets d'Impôt | 41 341 | 65 849 |
| Produits des policliniques et du CAO | 10 624 | 8 719 |
| Facturation à la CNAM | 77 329 | 75 171 |
| Charges Administratives (frais de gestion nets des récupérations) | -122 373 | -110 159 |
| Charges des policliniques et du CAO (*) | -87 953 | -83 890 |
| Provisions pour dépréciation autres comptes d'actifs | -18 143 | |
| Résultat des Activités Ordinaires | -445 945 | -224 185 |
| Autres produits Ordinaires | 4 368 | 3 642 |
| Autres charges Ordinaires | -1 151 | -1 241 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -442 728 | -221 784 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(En Milliers de Dinars)
| EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation : | ||
| _ Encaissements des cotisations | 3 373 441 | 3 241 169 |
| _ Décaissements des prestations sociales | -2 403 092 | -2 198 572 |
| _ Encaissements des revenus des placements | 23 934 | 72 596 |
| _ Encaissements au titre des fonds spéciaux et autres encaissements | 535 590 | 394 334 |
| _ Decaissements au titre des fonds spéciaux et autres décaissements | -1 816 150 | -1 640 222 |
| _ Décaissements au titre des frais de gestion | -107 927 | -100 751 |
| Flux Net de Trésorerie d'exploitation : | -394 204 | -231 446 |
| Flux de Trésorerie liés aux Investissements : | ||
| _ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles | -2 774 | -2 044 |
| _ Cession d'immobilisations | 91 | 195 |
| _ Souscriptions en obligations, Bons et autres Titres. | -44 718 | -10 000 |
| _ Tombées en ppl. des placements en obligations & bons du trésor | 7 | 431 501 |
| _ Prêts consentis | -92 121 | -73 692 |
| _ Recouvrement en principal des prêts | 43 881 | 46 635 |
| Flux Net de Trésorerie des Investissements : | -95 634 | 392 595 |
| Variation de Trésorerie | -489 838 | 161 149 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 651 748 | 490 599 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 161 910 | 651 748 |