Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 376 155 | 717 292 |
| Obligations et valeurs assimilées | 586 400 | 594 803 |
| Titres OPCVM | 61 857 | 80 769 |
| 1 024 412 | 1 392 864 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 39 747 | 0 |
| Disponibilités | 234 491 | 374 728 |
| 274 238 | 374 728 | |
| Créances d'exploitations | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 298 650 | 1 767 592 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5 122 | 7 018 |
| Autres créditeurs divers | 7 234 | 1 970 |
| TOTAL PASSIF | 12 356 | 8 988 |
| Capital | 1 263 531 | 1 719 223 |
| Sommes distribuables | 22 763 | 39 381 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 22 763 | 39 381 |
| ACTIF NET | 1 286 294 | 1 758 604 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 298 650 | 1 767 592 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 49 686 | 77 376 |
| Dividendes | 14 991 | 41 671 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 34 695 | 35 705 |
| Revenus des placements monétaires | 5 601 | 6 928 |
| Total des revenus des placements | 55 287 | 84 304 |
| Charges de gestion des placements | <21 713> | <29 953> |
| Revenu net des placements | 33 574 | 54 351 |
| Autres charges | <9 779> | <12 226> |
| Résultat d'exploitation | 23 795 | 42 125 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <1 032> | <2 744> |
| Sommes distribuables de la période | 22 763 | 39 381 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 032 | 2 744 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titr | 78 514 | 872 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <92 412> | 13 094 |
| Frais de négociation de titres | <2 318> | <6 986> |
| Droit de sortie | 776 | |
| Résultat net de la période | 8 355 | 49 105 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | 8 355 | 49 105 |
| Résultat d'exploitation | 23 795 | 42 125 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 78 514 | 872 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <92 412> | 13 094 |
| Frais de négociation de titres | <2 318> | <6 986> |
| Droit de sortie | 776 | |
| Distributions de dividendes | <30 398> | <13 368> |
| Transactions sur le capital | <450 267> | <402 212> |
| Souscriptions | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| Rachats | <450 267> | <402 212> |
| Capital | <447 529> | <391 899> |
| Régularisation des sommes non distribuables | 7 277 | <5 914> |
| Régularisation des sommes distribuables | <10 015> | <4 399> |
| Variation de l'actif net | <472 310> | <366 475> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 1 758 604 | 2 125 079 |
| En fin de la période | 1 286 294 | 1 758 604 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 776 | 953 |
| En fin de la période | 574 | 776 |
| Valeur liquidative | 2 240,930 | 2 266,242 |
| Taux de rendement annualisé | 1,12% | 2,34% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF