Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0437870P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 665 922 | 755 929 |
| Actions et droits rattachés | 37 | 39 |
| Obligations et valeurs assimilées | 623 948 | 888 104 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 41 937 | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 187 567 | 227 402 |
| Placements monétaires | 187 567 | 227 402 |
| Créances d'exploitation | 0 | 3 |
| TOTAL ACTIF | 853 490 | 1 115 548 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 2 291 | 2 359 |
| Autres créditeurs divers | 532 | 1 055 |
| TOTAL PASSIF | 2 824 | 3 414 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 825 356 | 1 075 342 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 25 310 | 36 792 |
| ACTIF NET | 850 666 | 1 112 134 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 853 490 | 1 115 548 |
SICAV PLUS
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 39 624 | 39 430 |
| Revenus des actions | 3 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 39 621 | 39 427 |
| Revenus des placements monétaires | 5 446 | 8 102 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 45 070 | 47 532 |
| Charges de gestion des placements | (12 247) | (10 511) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 32 823 | 37 021 |
| Autres charges | (1 424) | (1 434) |
| Contribution sociale de solidarité | (200) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 198 | 35 387 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (5 888) | 1 405 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 25 310 | 36 792 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 888 | (1 405) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3 268) | 3 945 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 11 444 | 1 924 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 39 374 | 41 256 |
SICAV PLUS
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 39 374 | 41 256 |
| Résultat d'exploitation | 31 198 | 35 387 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3 268) | 3 945 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 11 444 | 1 924 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (300 842) | 123 906 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 327 179 | 684 659 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 13 114 | 25 176 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 407 | 9 707 |
| Rachats | ||
| - Capital | (610 959) | (566 477) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (24 288) | (20 857) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (13 295) | (8 302) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (261 468) | 165 162 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 112 134 | 946 973 |
| En fin de période | 850 666 | 1 112 134 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 16 874 | 14 944 |
| En fin de période | 12 421 | 16 874 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 68,486 | 65,908 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,91% | 4,01% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF