Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 458 799 208 | 419 847 058 |
| Obligations et valeurs assimilées | 453 440 676 | 407 594 775 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 5 358 532 | 12 252 283 |
| Placements monétaires et disponibilités | 208 332 870 | 248 008 126 |
| Placements monétaires | 208 332 295 | 248 007 037 |
| Disponibilités | 575 | 1 089 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 667 132 078 | 667 855 184 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 1 745 646 | 1 741 956 |
| Autres créditeurs divers | 2 349 645 | 3 159 760 |
| TOTAL PASSIF | 4 095 291 | 4 901 716 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 631 242 918 | 634 620 930 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 31 793 868 | 28 332 540 |
| ACTIF NET | 663 036 786 | 662 953 470 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 667 132 077 | 667 855 186 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 25 139 172 | 19 099 565 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 24 921 918 | 18 574 444 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 217 254 | 525 121 |
| Revenus des placements monétaires | 18 394 195 | 19 575 165 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 43 533 367 | 38 674 730 |
| Intérêts des mises en pensions | 0 | (94 301) |
| Charges de gestion des placements | (8 311 420) | (8 070 054) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 35 221 947 | 30 510 375 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (900 063) | (815 979) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 34 321 884 | 29 694 396 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 528 016) | (1 361 856) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 793 868 | 28 332 540 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 528 016 | 1 361 856 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3 956 476) | 1 688 476 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 4 851 872 | 1 601 413 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 35 217 280 | 32 984 285 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 35 217 280 | 32 984 285 |
| Résultat d'exploitation | 34 321 884 | 29 694 396 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3 956 476) | 1 688 476 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 851 872 | 1 601 413 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (35 133 963) | (32 444 745) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 545 306 878 | 392 355 311 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 24 848 520 | 20 596 176 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 530 282 | 8 718 582 |
| Rachats | ||
| - Capital | (576 476 214) | (421 854 392) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (26 285 131) | (22 179 984) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (15 058 298) | (10 080 438) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 83 317 | 539 540 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 662 953 470 | 662 413 930 |
| En fin de période | 663 036 786 | 662 953 470 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 174 801 | 3 330 473 |
| En fin de période | 6 037 742 | 3 174 801 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,815 | 208,817 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,18% | 4,99% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF