Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 13 899 484 | 17 218 492 |
| 13 899 484 | 17 218 492 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 3 197 472 | 1 203 328 |
| Disponibilités | 2 864 612 | 3 743 312 |
| 6 062 084 | 4 946 640 | |
| TOTAL ACTIF | 19 961 568 | 22 165 132 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 49 218 | 64 700 |
| Autres créditeurs divers | 2 161 | 2 758 |
| TOTAL PASSIF | 51 379 | 67 458 |
| Capital | 19 100 853 | 21 252 025 |
| Sommes distribuables | 809 336 | 845 649 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 95 | 202 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 809 241 | 845 447 |
| ACTIF NET | 19 910 189 | 22 097 674 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 19 961 568 | 22 165 132 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 755 718 | 866 515 |
| Dividendes | - | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 755 718 | 866 515 |
| Revenus des placements monétaires | 373 422 | 420 000 |
| 1 129 140 | 1 286 515 | |
| Charges de gestion des placements | <217 980> | <259 811> |
| Revenu net des placements | 911 160 | 1 026 704 |
| Autres charges | <30 400> | <32 601> |
| Résultat d'exploitation | 880 760 | 944 103 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <71 519> | <48 656> |
| Sommes distribuables de la période | 809 241 | 845 447 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 71 519 | 148 656 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <32 140> | 39 882 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 133 010 | 65 145 |
| Résultat net de la période | 981 630 | 1 099 130 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 981 630 | 1 099 130 |
| Résultat d'exploitation | 880 760 | 994 103 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <32 140> | 39 882 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 133 010 | 65 145 |
| Distributions de dividendes | <845 550> | <839 041> |
| Transactions sur le capital | <2 323 565> | 518 848 |
| Souscriptions | 59 092 298 | 62 946 232 |
| Capital | 57 262 545 | 60 782 663 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 138 186 | 130 663 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 691 567 | 2 032 936 |
| Rachats | <61 415 863> | <62 427 384> |
| Capital | <59 506 561> | <60 098 210> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <146 212> | <147 677> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 763 090> | <2 181 497> |
| Variation de l'actif net | <2 187 485> | 778 937 |
| Actif net | ||
| En début de la période | 22 097 674 | 21 318 737 |
| En fin de la période | 19 910 189 | 22 097 674 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 205 378 | 198 736 |
| En fin de la période | 183 692 | 205 378 |
| Valeur liquidative | 108,389 | 107,595 |
| Taux de rendement annualisé | 4,56% | 4,24% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF