Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Portefeuille-titres | 260,246,532 | 225,098,180 |
| Obligations et valeurs assimilées | 250,169,466 | 221,069,192 |
| Titres OPCVM | 10,077,066 | 4,028,988 |
| Placements monétaires et disponibilités | 244,395,672 | 189,750,821 |
| Placements monétaires | 243,615,628 | 189,689,066 |
| Disponibilités | 780,044 | 61,755 |
| Créances d'exploitation | 43,770 | 180,340 |
| TOTAL ACTIF | 504,685,974 | 415,029,341 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1,264,846 | 966,274 |
| Autres créditeurs divers | 44,441 | 53,335 |
| TOTAL PASSIF | 1,309,287 | 1,019,609 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 472,475,829 | 389,060,086 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 30,900,858 | 24,949,646 |
| ACTIF NET | 503,376,687 | 414,009,732 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 504,685,974 | 415,029,341 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 17,286,320 | 7,834,125 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17,146,016 | 7,819,010 |
| Revenus des titres OPCVM | 140304 | 15115 |
| Revenus des placements monétaires | 12,305,119 | 4,882,763 |
| Revenus des prises en pension | 6,968,976 | 10,937,054 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 36,560,415 | 23,653,942 |
| Intérêts des mises en pensions | (18,229) | |
| Charges de gestion des placements | (4,687,599) | (3,087,130) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 31,854,587 | 20,566,812 |
| Autres charges | (594,162) | (460,946) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,260,425 | 20,105,866 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (359,567) | 4,843,780 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 30,900,858 | 24,949,646 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 359,567 | (4,843,780) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 34,735 | (10,290) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 147,623 | 585,288 |
| RESULTAT DE l'EXERCICE | 31,442,783 | 20,680,864 |
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p. 1000FIDELITY SICAV PLUS
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Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 31,442,783 | 20,680,864 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 31,260,425 | 20,105,866 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 34735 | (10,290) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 147,623 | 585,288 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 57,924,172 | 214,507,046 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 665,846,039 | 590,221,624 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 42,902,112 | 42,655,502 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 22,724,711 | 19,595,677 |
| Rachats | ||
| - Capital | (611,065,312) | (394,636,727) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (39,399,100) | (28,577,133) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (23,084,278) | (14,751,897) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 89,366,955 | 235,187,910 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice (capital initial) | 414,009,732 | 178,821,822 |
| En fin de l'exercice | 503,376,687 | 414,009,732 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 3,328,582 | 1,533,138 |
| En fin de l'exercice | 3,797,254 | 3,328,582 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 132.563 | 124.380 |
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0.065791274