الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الـــمــوازنـــة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة المادية | 1-1 | 114 461 875 | 114 547 144 |
| تطرح الإستهلاكات | -96 232 805 | -90 370 916 | |
| 18 229 070 | 24 176 228 | ||
| أصول ثابتة أخرى | 68 278 | 68 278 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | 68 278 | 68 278 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة زال الانتفاع بها | 12 788 478 | 12 788 478 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | 12 788 478 | 12 788 478 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 4 541 978 | 3 068 549 | |
| الأصول المالية | 2-1 | 1 088 462 | 953 686 |
| تطرح المدخرات | -274 100 | -274 100 | |
| 814 362 | 679 586 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 2-1 مكرر | 3 787 697 | 4 607 100 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 27 373 107 | 32 531 463 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 3-1 | 23 052 242 | 23 927 202 |
| تطرح المدخرات | -2 024 521 | -2 439 125 | |
| 21 027 721 | 21 488 077 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4-1 | 38 600 752 | 35 141 262 |
| تطرح المدخرات | -13 896 896 | -13 931 813 | |
| 24 703 856 | 21 209 449 | ||
| أصول جارية أخرى | 5-1 | 8 746 231 | 7 861 146 |
| تطرح المدخرات | -1 283 446 | -1 283 446 | |
| 7 462 785 | 6 577 700 | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6-1 | 6 508 886 | 11 266 342 |
| مجموع الأصول الجارية | 59 703 248 | 60 541 568 | |
| مجموع الأصول | 87 076 355 | 93 073 031 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7-1 | ||
| رأس المال الاجتماعي | 20 106 230 | 20 106 230 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 717 232 | 15 148 699 | |
| النتائج المؤجلة | -30 672 702 | -30 105 479 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | |||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 150 760 | 5 149 450 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -709 793 | -459 932 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 440 967 | 4 689 518 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 8-1 | 36 484 886 | 38 194 639 |
| مدخرات | 9-1 | 399 122 | 463 052 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 36 884 008 | 38 657 691 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10-1 | 4 198 289 | 3 374 799 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11-1 | 1 606 313 | 1 694 110 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | 12-1 | 40 946 778 | 44 656 913 |
| مجموع الخصوم الجارية | 46 751 380 | 49 725 822 | |
| مجموع الخصوم | 83 635 388 | 88 383 513 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 87 076 355 | 93 073 031 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| سنة محاسبية مختومة في 2005 | سنة محاسبية مختومة في 2006 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| 53 025 325 | 52 238 349 | 1-2 | مداخيل |
| 1 942 965 | 1 586 245 | إيرادات الاستغلال الأخرى | |
| 2 202 961 | 2 047 059 | إنتاج ثابت | |
| 57 171 251 | 55 871 653 | مجموع إيرادات الاستغلال | |
| أعباء الاستغلال | |||
| -2 186 876 | 801 950 | تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | |
| 3 665 | 45 515 | 2-2 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 20 494 357 | 21 693 186 | 2-2 | مشتريات المواد الأولية المستهلكة |
| 8 705 566 | 10 175 460 | 2-2 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 666 538 | 565 779 | نفقات على الشراءات | |
| 11 001 800 | 10 215 696 | أعباء الأعوان | |
| 8,156 134 | 7 655 202 | 5-2 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 5 285 220 | 4 334 378 | 3-2 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 52 126 404 | 55 487 166 | مجموع أعباء الاستغلال | |
| 5 044 847 | +384 487 | نتيجة الاستغلال | |
| 4 281 306 | 2 417 586 | 4-2 | أعباء مالية صافية |
| 726 024 | 1 493 345 | إيرادات التوظيفات | |
| 428 245 | 2 065 406 | الأرباح العادية الأخرى | |
| 225 836 | 211 944 | الخسائر العادية الأخرى | |
| +1 691 974 | + 1 313 708 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | |
| 3 359 | 72 976 | الأداءات على الأرباح | |
| +1 688 615 | + 1 240 732 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | |
| 2 148 547 | 1 950 525 | العناصر الطارئة (أرباح / الخسائر) | |
| -459 932 | - 709 793 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| -459 932 | -709 793 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -709 793 | -459 932 | |
| التعديلات المحاسبية | -107 291 | -67 238 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | +7 655 202 | +8 156 134 | |
| تغيرات : | |||
| – المخزونات | +874 960 | -2 553 238 | |
| – المستحقات | -3 459 490 | +325 295 | |
| – أصول أخرى | -885 085 | +155 691 | |
| – " زودون والحسابات المتصلة بهم | 823 490 | -21 485 | |
| * الخصوم الجارية الأخرى | - 87 797 | -352 936 | |
| * تحويل الأعباء | - 1 460 430 | -4 346 812 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ / الاستغلال) | +2 643 766 | +335 479 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الاستثمار | |||
| تغير الاصول الثابتة المادية | - 1 388 160 | -723 801 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | |||
| تغير الأصول المالية | - 134 776 | +21 884 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ / أنشطة الاستثمار) | - 1 522 936 | -701 917 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تغير الاموال الذاتية الاخرى | -431 468 | +102 265 | |
| تغير القروض طويلة المدى | - 1 736 683 | -1 062 505 | |
| تغير الخصوم المالية و المساعدات البنكية | - 3 710 135 | +3 693 328 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ / أنشطة التمويل) | - 5 878 286 | +2 733 088 | |
| تغيير الخزينة | - 4 757 456 | +2 866 650 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 11 266 342 | 8 399 692 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 508 886 | 11 266 342 |