Image 1 (top half)
الميزانية المختومة في 31 ديسمبر 2006 / شركة ..... (بالدينار)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 827 500 | 1 827 500 |
| الاحتياطات | - | - |
| الأموال الذاتية الأخرى | 77 257 | 84 518 |
| النتائج المؤجلة | (1 902 482) | (2 207 771) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 275 | (295 753) |
| الأموال الذاتية الصافية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 352 607 | 305 289 |
| مجموع الأموال الذاتية | 354 882 | 9 536 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 2 102 371 | 2 479 271 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 553 | 5 167 |
| - | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 103 924 | 2 484 438 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 747 188 | 1 303 116 |
| الخصوم المالية الأخرى | 204 775 | 17 265 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 |
| مداخيل مؤجلة | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 1 951 963 | 1 320 382 |
| مجموع الخصوم | 4 055 887 | 3 804 819 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 410 769 | 3 814 355 |
Image 2 (bottom half)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 911 | 5 911 |
| طرح الاستهلاكات | (5 911) | (5 911) |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 5 700 224 | 5 341 269 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 0 | 0 |
| طرح الاستهلاكات | (2 816 805) | (2 685 278) |
| الأصول الثابتة المالية | 2 883 419 | 2 655 991 |
| الأصول المالية غير الجارية | 11 323 | 11 439 |
| الأصول المالية الأخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 894 742 | 2 667 430 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 3 700 | 0 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 236 807 | 224 301 |
| المخزونات والمساعدات البنكية | 510 483 | 360 235 |
| الأصول الجارية المالية | 4 617 | 0 |
| أصول مالية جارية أخرى | (917) | (12 446) |
| الأصول الجارية الأخرى | 510 483 | 360 235 |
| - | - | |
| السيولة وما يعادلها | 900 773 | 561 318 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 516 027 | 1 146 925 |
| مجموع الأصول | 4 410 769 | 3 814 355 |
شركة بروموفولف المنشير
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة من الاستغلال | ||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء | 1 036 597 | 750 752 |
| مقابيض أخرى متأتية من الاستغلال | 26 132 | 13 044 |
| مبالغ مدفوعة للمزودين | (100 100) | (127 467) |
| مبالغ مدفوعة للأعوان | (67 692) | (55 686) |
| مبالغ مدفوعة لمصاريف أخرى | (301) | (494) |
| مبالغ مدفوعة أخرى متعلقة بالاستغلال | (16 169) | (8 669) |
| مبالغ مدفوعة للأعوان وعمولات متصلة بالاستغلال | (219 010) | (197 863) |
| مبالغ مدفوعة للمساهمات والأداءات المتصلة بالاستغلال | ||
| مبالغ مدفوعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | ||
| تدفقات الخزينة الناتجة من عمليات الاستغلال | 659 457 | 373 617 |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (217 486) | (125 107) |
| المقابيض المتأتية من أصول ثابتة مادية وغير مادية | 0 | 0 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | (2 456) | 0 |
| المقابيض المتأتية من أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار | (219 942) | (125 107) |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح قروض | ||
| دفوعات على منح قروض | (100 000) | (10 000) |
| دفوعات على رقاع خزينة | – | |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل | (100 000) | (10 000) |
| تغير الخزينة | 339 515 | 238 510 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 561 258 | 322 748 |
| الخزينة في ختام السنة المحاسبية | 900 773 | 561 258 |
شركة بروموفولف المنشير
قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 680 228 | 617 242 |
| مداخيل | 7 261 | 7 261 |
| إيراد الاستغلال | 687 489 | 624 503 |
| أعباء الاستغلال | (323 512) | (289 840) |
| مشتريات مستهلكة | (18 882) | (12 679) |
| أعباء الأعوان | (106 909) | (84 829) |
| أعباء الاستهلاكات والمدخرات | (131 569) | (123 852) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | (66 152) | (68 480) |
| نتيجة الاستغلال | 363 977 | 334 663 |
| الخسائر العادية الأخرى | (15 307) | (14 118) |
| الأرباح العادية الأخرى | 34 247 | 49 745 |
| إيرادات التوظيفات | 42 932 | 156 |
| أعباء مالية صافية | (72 439) | (64 429) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 353 410 | 306 017 |
| الأداءات على الأرباح | (803) | (728) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 352 607 | 305 289 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 352 607 | 305 289 |
| النتيجة الصافية من العمليات المحاسبية المتعلقة بالأداءات | – | – |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 352 607 | 305 289 |