الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006
الموازنة
(بالدينار)
الأصول
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2006 | 2005 |
| الأصول غير الجارية | ||
| الاصول الثابتة | ||
| - الاصول غير المادية | 1 001 562 | 977 522 |
| - تطرح الاستهلاكات | (955 215) | (740 543) |
| 46 347 | 236 979 | |
| - الاصول الثابتة المادية | 1 630 638 960 | 1 557 337 781 |
| - تطرح الاستهلاكات | (621 955 093) | (582 345 646) |
| 1 008 683 867 | 974 992 136 | |
| - الاصول المالية | 42 254 796 | 44 038 943 |
| - تطرح المدخرات | (1 663 683) | (1 663 683) |
| 40 591 112 | 42 375 259 | |
| مجموع الاصول الثابتة | 1 049 321 326 | 1 017 604 374 |
| أصول غير جارية أخرى | 15 784 660 | 10 299 447 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 065 105 986 | 1 027 903 821 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات | 22 173 033 | 19 395 646 |
| - تطرح المدخرات | (4 939 224) | (4 481 685) |
| 17 233 809 | 14 913 961 | |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 152 475 055 | 136 579 247 |
| - تطرح المدخرات | (32 417 391) | (30 438 638) |
| 120 057 664 | 106 140 609 | |
| - أصول جارية أخرى | 8 895 714 | 12 099 920 |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 14 507 078 | 12 908 647 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 92 493 134 | 58 473 200 |
| مجموع الأصول الجارية | 253 187 399 | 204 536 337 |
| مجموع الأصول | 1 318 293 385 | 1 232 440 158 |
الموازنـــة
(بالدينــار)
الاموال الذاتية و الخصوم
ديسمبر 31 في مختومة محاسبية سنة
| البند | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية | ||
| الامـــوال المخصصة | 397 866 846 | 367 494 962 |
| الاحتيـــاطـــات | 104 559 401 | 100 825 478 |
| ألاموال الذاتية الأخرى | 360 800 215 | 340 334 267 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 863 226 463 | 808 654 707 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 922 475 | 3 119 424 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 865 148 937 | 811 774 131 |
| ألخصــوم | ||
| جــاريـة الغير ألخصوم | ||
| القــــروض | 250 896 666 | 229 167 696 |
| مدّخـرات | 3 186 119 | 2 775 270 |
| خصـوم غير جارية اخرى | 2 885 144 | 3 024 082 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 256 967 930 | 234 967 047 |
| ألخصـــوم الجـــــــــارية | ||
| المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | 43 212 215 | 41 519 085 |
| الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | 111 609 752 | 109 994 357 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 41 353 800 | 34 185 537 |
| مجموع الخصوم الجارية | 196 175 766 | 185 698 979 |
| مجموع الخصوم | 453 144 448 | 420 666 027 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 318 293 385 | 1 232 440 158 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 197 303 625 | 190 317 799 |
| - إنتاج ثابت | 1 191 756 | 757 910 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | 20 351 406 | 18 921 641 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 218 846 787 | 209 997 350 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات السلع المستهلكة | 47 046 707 | 44 982 802 |
| - أعباء الأعوان | 98 293 771 | 95 307 884 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 45 336 306 | 41 477 583 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 24 977 576 | 22 704 079 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 215 654 359 | 204 472 348 |
| نتيجة الإستغلال | 3 192 428 | 5 525 002 |
| - إيرادات التوظيفات | 8 386 822 | 7 990 367 |
| أعباء مالية صافية | 10 030 983 | 7 648 048 |
| - خسائر الصرف | 719 228 | 3 444 398 |
| - أرباح عادية أخرى | 3 691 666 | 6 788 959 |
| خسائر عادية أخرى | 536 159 | 3 537 533 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداء | 3 984 545 | 5 674 351 |
| - الآداءات على الأرباح | 2 062 071 | 2 554 927 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 1 922 475 | 3 119 424 |
| - انعكاسات التغييرات المحاسبية | 378 372 | (791 971) |
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | 2 300 846 | 2 327 453 |
| 2 300 846 | 2 327 453 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينـــار)
| البند | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2006 | 2005 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 1 922 475 | 3 119 424 |
| - الاستهلاكات و المدَخرات | 45 282 197 | 36 194 802 |
| - تحويل اعباء | (1 191 756) | (757 910) |
| - تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية | (30 664 943) | (10 460 239) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 15 347 972 | 28 096 077 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتاتية من اقتناء الأصول | (73 789 097) | (95 221 415) |
| - المقابيض المتأتية من التفويت | 719 252 | 222 238 |
| - االتدفقات المتأية من الأصول المالية | 520 919 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة الاستثمار | (73 069 845) | (94 478 258) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض | 29 036 898 | 16 445 924 |
| - سداد قروض | (8 870 174) | (13 480 983) |
| - مقابيض متأتية من حجز الضمانات | 3 608 645 | 7 643 152 |
| - مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات | 2 297 788 | 2 369 989 |
| - مقابيض الامول المخصصة | 30 371 884 | 16 869 801 |
| - تمويلات متأتية من المشتركين | 33 071 543 | 21 996 199 |
| - دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي | (141 892) | (123 601) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة التمويل | 89 374 693 | 51 720 481 |
| تغيير الخزينة | 31 652 819 | (14 661 700) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 55 969 628 | 70 631 328 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 87 622 447 | 55 969 628 |