الخصوم (الموازنة في 31 ديسمبر 2006 - بالدينار)
| البيان | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| الاحتياطات | 329 | 329 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 789 | 348 |
| النتائج المؤجلة | (316 131) | (336 199) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة احتساب السنة | 297 937 | 277 428 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (20 068) | (15 963) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 277 869 | 261 465 |
| التخصيصات | 440 284 | 284 044 |
| الخصوم المالية | 31 068 | 25 887 |
| المزودون و الحسابات الأخرى | 803 638 | 714 695 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 488 580 | 711 427 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم الجارية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 1 323 286 | 1 452 009 |
| مجموع الخصوم | 1 763 570 | 1 763 053 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 2 041 439 | 1 997 518 |
الأصول (الموازنة في 31 ديسمبر 2006 - بالدينار)
| البيان | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول المادية الثابتة | 3 181 285 | 3 181 685 |
| الأصول المالية | 1000 | 1000 |
| طرح الاستهلاكات | (1 280 619) | -1 425 723 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 901 666 | 1 756 962 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 23 446 | 20 318 |
| طرح المدخرات | (1 479) | (3 705) |
| أصول جارية أخرى | 107 829 | 227 977 |
| طرح المدخرات | (7 181) | (4 805) |
| السيولة وما يعادلها | 100 648 | 223 172 |
| مجموع الأصول الجارية | 17 158 | 771 |
| مجموع الأصول | 139 773 | 240 556 |
| مجموع الأصول الجارية | 21 967 | 16 613 |
| مجموع الأصول | 2 041 439 | 1 997 518 |
صفحة 4434 عـدد 79
ص 4435الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
شركة فولاف فراج - جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (15 963) | (20 068) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمنح | 152 888 | 144 677 |
| استرداد على المدخرات | (440) | (440) |
| استردادات على المدخرات | (7 933) | 0 |
| تغيرات في المخزونات | 3 127 | 285 |
| المخزونات | (120 148) | 12 522 |
| المستحقات | (94 125) | (3 379) |
| أصول أخرى | (82 594) | (53 444) |
| المزودون وخصوم أخرى | (342 598) | |
| مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | (82 594) | (262 445) |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستثمار | ||
| اقتناء أصول ثابتة | (58 357) | (58 357) |
| اقتناء أصول مالية | (400) | (400) |
| مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن الاستثمار | (400) | (58 357) |
| التدفقات النقدية الناتجة عن التمويل | ||
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن التمويل | (15 974) | 399 160 |
| تغيير الخزينة | 67 020 | 78 358 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (15 974) | (61 613) |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 771 | 16 745 |
شركة فولاف فراج - قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 150 000 | 270 104 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 150 000 | 270 104 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات مستهلكة | (1 101) | (51 061) |
| أعباء الاعوان | (2 437) | (54 185) |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات الأخرى | (152 888) | (144 677) |
| أعباء مالية صافية | (9 157) | (20 605) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (165 583) | (270 528) |
| نتيجة الاستغلال | (15 583) | (424) |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| الإيرادات العادية الأخرى | 75 143 | 57 108 |
| الأرباح العادية الأخرى | (10 965) | (432) |
| الخسائر العادية الأخرى | (64 308) | (76 033) |
| إيرادات التوظيفات | 11 | |
| أعباء مالية صافية | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (15 713) | (19 770) |
| الأداءات على الأرباح | (250) | (298) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (15 963) | (20 068) |