Top half
Header (right to left): الموازنة (بالدينار) (ضبط مسموح به)، سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 612 705 | 604 916 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 693 040 | 8 513 347 |
| النتائج المؤجلة | 252 440 | 1 179 693 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 11 350 745 | 10 163 263 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 252 440 | 1 179 693 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 603 185 | 11 342 956 |
| الخصوم غير الجارية | 60 814 | 264 468 |
| الخصوم الجارية | 60 814 | 180 738 |
| القروض | ||
| المدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 60 814 | 445 206 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 647 901 | 2 539 030 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1 521 612 | 929 643 |
| تسبقات على الطلبات | 334 597 | 380 290 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 1 132 403 | 1 066 318 |
| ديون على الحساب الجاري للشركة الأم | 546 544 | 203 208 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 525 649 | 636 612 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 5 585 297 | 4 435 209 |
| الخصوم الجارية الماليّة | ||
| مجموع الخصوم الجارية الماليّة | 13 294 003 | 10 190 310 |
| مجموع الخصوم | 13 354 817 | 10 635 516 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 24 958 002 | 21 978 472 |
Bottom half
Header (right to left): الموازنة (بالدينار) (ضبط مسموح به)، شركة الوطنية التونسية للسطح، العقارية الوطنية، سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية المادية | 70 756 | 64 642 |
| نظرح الاستهلاكات | (58 580) | (42 178) |
| الأصول غير الجارية المادية الصافية | 12 176 | 22 464 |
| الأصول المالية | 1 207 009 | 1 160 778 |
| نظرح الاستهلاكات | (787 016) | (740 992) |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 419 993 | 419 786 |
| أصول غير جارية أخرى | 4 894 | 41 230 |
| الأصول المالية | 1 060 074 | 1 111 235 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 497 137 | 1 594 715 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 497 137 | 1 594 715 |
| المخزونات | 2 251 774 | 3 803 963 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 889 402 | 478 412 |
| أصول جارية أخرى | 263 882 | 243 026 |
| أصول و أصولات أخرى | 131 622 | 130 560 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 91 769 | 842 770 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | ||
| مجموع الأصول المتداولة | 19 832 416 | 14 885 026 |
| الأصول المتداولة الأخرى | 2 304 465 | 3 856 654 |
| نظرح المدخرات | (52 691) | (52 691) |
| مجموع الأصول الجارية | 23 460 865 | 20 383 757 |
| مجموع الأصول | 24 958 002 | 21 978 472 |
Footer
ص 4449Page 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 252 440 | 1 179 613 |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتيجة الصافية : | ||
| الإستهلاكات و مخصصات | 117 494 | 105 578 |
| استرداد مخصصات | (218 570) | (6 110) |
| تسويات : | ||
| المخزونات | (4 947 390) | 1 832 878 |
| المستحقات | 1 598 288 | (1 327 980) |
| أصول أخرى | (401 510) | (41 916) |
| تغيرات : | ||
| المزودون و ديون أخرى | 1 953 605 | (281 530) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | (1 645 643) | 1 460 533 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| اقتناءات الأصول الثابتة (التدفقات النقدية المتصلة بالأنشطة المختصة) | 10 272 | 6 305 |
| اقتناءات أصول ثابتة | (92 769) | (65 927) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | (82 497) | (59 622) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| الموارد المتأتية من القروض | 3 679 657 | 5 365 254 |
| تسديد القروض | (2 710 307) | (6 018 456) |
| الموارد المتأتية من الصندوق | 7 789 | 7 974 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | 977 139 | (645 228) |
| تغيير الخزينة | (751 001) | 755 683 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 842 770 | 87 087 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 91 769 | 842 770 |
Page 2 (bottom half)
جدول حساب النتائج
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 6 938 504 | 12 689 031 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 399 060 | 270 901 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 7 337 564 | 12 959 932 |
| أعباء الاستغلال | ||
| كراء المساكن المأجورة | (5 216 058) | (9 533 619) |
| مداخيل | (1 746 615) | (1 696 625) |
| أعباء الأعوان | (117 494) | (105 578) |
| مخصصات و الاستهلاكات الأخرى | (455 300) | (424 397) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (7 535 467) | (11 760 319) |
| نتيجة الاستغلال | (197 903) | 1 199 713 |
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات | 115 701 | 100 820 |
| أعباء مالية | 411 996 | 403 535 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (29 148) | (7 194) |
| الأرباح العادية الأخرى | ||
| الخسائر العادية الأخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 299 933 | 1 688 144 |
| الأداءات على الأرباح | (713) | (8 730) |
| الأداءات على النتيجة العادية | (47 493) | (508 451) |
| النتيجة الصافية لسنة المحاسبية | 252 440 | 1 179 693 |
| النتيجة الصافية من الأداءات (صافية من الأداءات) | 252 440 | 1 179 693 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية في بداية السنة المحاسبية | ||
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |