Bilan (exprimé en DT)
| Actifs | Au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 114 461 875 | 114 547 144 |
| Moins amortissements | -96 232 805 | -90 370 916 |
| 18 229 070 | 24 176 228 | |
| Autres immobilisations corporelles | 68 278 | 68 278 |
| Amortissement Autres immobilisations corporelles | 68 278 | 68 278 |
| 0 | 0 | |
| Immobilisations hors usage | 12 788 478 | 12 788 478 |
| Amortissement Immobilisation hors usage | -12 788 478 | -12 788 478 |
| 0 | 0 | |
| Immobilisations en cours | 4 541 978 | 3 068 549 |
| Immobilisations financières | 1 088 462 | 953 686 |
| Moins provisions | -274 100 | -274 100 |
| 814 362 | 679 586 | |
| Autres actifs non courants | 3 787 697 | 4 607 100 |
| Total des actifs non courants | 27 373 107 | 32 531 463 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 23 052 242 | 23 927 202 |
| Moins provisions | -2 024 521 | -2 439 125 |
| 21 027 721 | 21 488 077 | |
| Clients et comptes rattachés | 38 600 752 | 35 141 262 |
| Moins provisions | -13 896 896 | -13 931 813 |
| 24 703 856 | 21 209 449 | |
| Autres actifs courants | 8 746 231 | 7 861 146 |
| Moins provisions | -1 283 446 | -1 283 446 |
| 7 462 785 | 6 577 700 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 6 508 886 | 11 266 342 |
| Total des actifs courants | 59 703 248 | 60 541 568 |
| Total des actifs | 87 076 355 | 93 073 031 |
Etats financiers au 31 Décembre 2006/2005
p. 4448Bilan (exprimé en DT)
| Capitaux propres et passifs | Au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 20 106 230 | 20 106 230 |
| Autres capitaux propres | 14 717 232 | 15 148 699 |
| Résultats reportés | -30 672 702 | -30 105 479 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 150 760 | 5 149 450 |
| Résultat de l'exercice | -709 793 | -459 932 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 3 440 967 | 4 689 518 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 36 484 886 | 38 194 639 |
| Provisions non courantes | 399 122 | 463 052 |
| Total des passifs non courants | 36 884 008 | 38 657 691 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 4 198 289 | 3 374 799 |
| Autres passifs courants | 1 606 313 | 1 694 110 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 40 946 778 | 44 656 913 |
| Total des passifs courants | 46 751 380 | 49 725 822 |
| Total des passifs | 83 635 388 | 88 383 513 |
| Total passifs | 87 076 355 | 93 073 031 |
Etats financiers au 31 Décembre 2006/2005
p. 4449Etat de résultat
| Au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 52 238 349 | 53 025 325 |
| Autres produits d'exploitation | 1 586 245 | 1 942 965 |
| Production immobilisée | 2 047 059 | 2 202 961 |
| total des produits d'exploitation | 55 871 653 | 57 171 251 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits et des en cours | 801 950 | - 2 186 876 |
| Achats des marchandises consommés | 45 515 | 3 665 |
| Achat matières premières consommés | 21 693 186 | 20 494 357 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 10 175 460 | 8 705 566 |
| Frais sur achats | 565 779 | 666 538 |
| Charges personnel | 10 215 696 | 11 001 800 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 655 202 | 8 156 134 |
| Autres charges d'exploitation | 4 334 378 | 5 285 220 |
| Total des charges d'exploitation | 55 487 166 | 52 126 404 |
| Résultat d'exploitation | + 384 487 | 5 044 847 |
| Charges financières nettes | 2 417 586 | 4 281 306 |
| Produits des placements | 1 493 345 | 726 024 |
| Autres gains ordinaires | 2 065 406 | 428 245 |
| Autres pertes ordinaires | 211 944 | 225 836 |
| Résultats des activ.ord.avant impôt | + 1 313 708 | + 1 691 974 |
| Impôt sur les bénéfices | 72 976 | 3 359 |
| Résultats des activ.ord.après impôt | + 1 240 732 | + 1 688 615 |
| Éléments extraordinaires | 1 950 525 | 2 148 547 |
| Résultats net de l'exercice | - 709 793 | - 459 932 |
| Résultats net de l'exercice | - 709 793 | - 459 932 |
| Effets des modifications comptables( net d'impôt) | ||
| Résultat après modif. comptables | -709 793 | - 459 932 |
Etats financiers au 31 Décembre 2006/2005
p. 4450Etat de flux de trésorerie
| Au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -709 793 | - 459 932 |
| Modifications comptables | -107 291 | - 67 238 |
| Ajustement pour amortissement et provisions | +7 655 202 | +8 156 134 |
| Variation des stocks | +874 960 | - 2 553 238 |
| Variation des Créances | -3 459 490 | + 325 295 |
| Variation des Autres actifs | -885 085 | + 155 691 |
| Variation des Fournisseurs | 823 490 | - 21 485 |
| Variation des Autres passifs courants | - 87 797 | - 352 936 |
| Transfert de charges | - 1 460 430 | - 4 346 812 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | +2 643 766 | + 835 479 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles (Variation des immobilisations corporelles) | - 1 388 160 | - 723 801 |
| Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières | ||
| Encaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (Variation des immobilisations financières) | - 134 776 | + 21 884 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | - 1 522 936 | - 701 917 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -431 468 | + 102 265 |
| Encaissement provenant des emprunts | - 1 736 683 | - 1 062 505 |
| Remboursement d'emprunt | - 3 710 135 | + 3 693 328 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | - 5 878 286 | + 2 733 088 |
| Variation de trésorerie | - 4 757 456 | + 2 866 650 |
| Trésorerie au début l'exercice | 11 266 342 | 8 399 692 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 6 508 886 | 11 266 342 |
Etats financiers au 31 Décembre 2006/2005